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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.65%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$1.12억
(-8.6%)
자금 흐름
+US$3314만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.86%
보유액
62
신규
2
증가
27
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$721만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$716만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$626만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$402만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$581만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$276만 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.97% |
| 2 | 산업재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$9669만 | 8.07% |
1,245,259
+91,990
| +8% | +US$721만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$9510만 | 7.94% |
1,263,631
+94,078
| +8% | +US$716만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$8443만 | 7.05% |
563,550
+2,417
| +0.4% | +US$39.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$7233만 | 6.04% |
410,701
+18,445
| +5% | +US$356만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$6980만 | 5.83% |
529,246
+14,076
| +3% | +US$199만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$6906만 | 5.77% |
679,239
-26,828
| -4% | -US$276만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6867만 | 5.73% |
894,263
-13,487
| -1% | -US$104만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$6821만 | 5.69% |
361,631
+30,462
| +9% | +US$626만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6652만 | 5.55% |
191,754
+14,622
| +8% | +US$551만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$3814만 | 3.18% |
763,447
+74,968
| +11% | +US$402만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3313만 | 2.77% |
363,655
+23,276
| +7% | +US$232만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3216만 | 2.68% |
641,638
+23,842
| +4% | +US$121만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3205만 | 2.68% |
420,230
+21,522
| +5% | +US$165만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3152만 | 2.63% |
636,334
+46,033
| +8% | +US$232만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$3010만 | 2.51% |
363,522
-30,593
| -8% | -US$254만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$2858만 | 2.39% |
276,958
+27,074
| +11% | +US$307만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.2억
| US$2782만 | 2.32% |
438,236
+40,260
| +10% | +US$275만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$2777만 | 2.32% |
680,579
+61,895
| +10% | +US$275만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$2758만 | 2.3% |
522,047
+49,645
| +11% | +US$288만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$2640만 | 2.2% |
452,181
-42,734
| -9% | -US$273만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$2417만 | 2.02% |
468,394
+46,427
| +11% | +US$258만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.1억
| US$2118만 | 1.77% |
145,845
-6,207
| -4% | -US$98.3만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2083만 | 1.74% |
500,176
+63,542
| +15% | +US$274만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$1535만 | 1.28% |
111,683
-39,333
| -26% | -US$581만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.57억
| US$1526만 | 1.27% |
264,527
+2,241
| +0.9% | +US$14.2만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$13.1억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
2022년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 62개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재 섹터예요.
- Efficient Advisors의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$47.6만 상당의 15,061주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2022년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$721만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$581만예요.
- Efficient Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 61% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Efficient Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.