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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.13%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$63.9만
(+0.11%)
자금 흐름
-US$564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.25%
보유액
50
신규
1
증가
14
축소
35
청산됨
–
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$69.9만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$46.6만 |
| 3 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$28만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$26.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$188만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$100만 |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$76.4만 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$55.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$9423만 | 16.46% |
846,284
-2,869
| -0.3% | -US$31.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5234만 | 9.14% |
649,890
+702
| +0.1% | +US$5.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4328만 | 7.56% |
665,718
+2,454
| +0.4% | +US$16.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$4086만 | 7.14% |
313,027
+5,373
| +2% | +US$69.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$3695만 | 6.45% |
317,007
-16,430
| -5% | -US$188만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$3461만 | 6.04% |
408,202
+5,539
| +1% | +US$46.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.1억
| US$3394만 | 5.93% |
290,448
-8,635
| -3% | -US$100만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$2778만 | 4.85% |
577,820
-6,899
| -1% | -US$33.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$2516만 | 4.39% |
160,586
+1,813
| +1% | +US$28만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.57억
| US$2462만 | 4.3% |
404,907
-5,919
| -1% | -US$36.1만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.76억
| US$2134만 | 3.73% |
564,828
-19,713
| -3% | -US$76.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1938만 | 3.38% |
65,753
-3,545
| -5% | -US$103만 |
2014 Q2
20개 분기
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$1596만 | 2.79% |
171,319
-5,964
| -3% | -US$55.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$1473만 | 2.57% |
224,126
-5,691
| -2% | -US$37.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$1246만 | 2.18% |
264,875
+4,009
| +2% | +US$18.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$935만 | 1.63% |
162,893
-4,065
| -2% | -US$23.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$907만 | 1.58% |
211,403
-6,504
| -3% | -US$27.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.28억
| US$550만 | 0.96% |
106,114
-747
| -0.7% | -US$3.88만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$547만 | 0.95% |
63,195
-3,347
| -5% | -US$28.3만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$518만 | 0.91% |
48,653
+2,193
| +5% | +US$23.3만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$469만 | 0.82% |
42,308
-990
| -2% | -US$10.8만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$428만 | 0.75% |
85,741
-2,299
| -3% | -US$11.5만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$274만 | 0.48% |
24,247
+2,098
| +9% | +US$23.5만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$256만 | 0.45% |
17,034
-833
| -5% | -US$12.3만 |
2014 Q2
20개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98억
| US$246만 | 0.43% |
82,026
-2,610
| -3% | -US$7.88만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$5.73억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72억에서 0.11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
2019년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 50개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$26.7만 상당의 5,036주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2019년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.9만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Efficient Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 72% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.11% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2019년 8월 7일에 제출된 Efficient Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.