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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.2%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$11.5억
AUM 성장
-US$4993만
(-4.2%)
자금 흐름
+US$2717만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.19%
보유액
68
신규
6
증가
33
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$393만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$386만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$302만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$281만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$280만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$133만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$130만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$120만 |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$105만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$85만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.74% |
| 2 | 금융 | 0.11% |
| 3 | 에너지 | 0.08% |
| 4 | 유틸리티 | 0.05% |
| 5 | 산업재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$9516만 | 8.29% |
1,295,098
+49,839
| +4% | +US$386만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$9388만 | 8.18% |
1,316,185
+52,554
| +4% | +US$393만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$8006만 | 6.97% |
558,263
-5,287
| -0.9% | -US$84만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$6902만 | 6.01% |
403,822
-6,879
| -2% | -US$130만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$6792만 | 5.92% |
550,044
+20,798
| +4% | +US$281만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6725만 | 5.86% |
898,784
+4,521
| +0.5% | +US$34.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$6483만 | 5.65% |
361,224
-407
| -0.1% | -US$8.11만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$6471만 | 5.64% |
671,661
-7,578
| -1% | -US$76.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6302만 | 5.49% |
191,948
+194
| +0.1% | +US$7.09만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$3657만 | 3.19% |
824,471
+61,024
| +8% | +US$302만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3216만 | 2.8% |
432,891
+12,661
| +3% | +US$96.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3205만 | 2.79% |
666,164
+24,526
| +4% | +US$122만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3140만 | 2.74% |
657,757
+21,423
| +3% | +US$106만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3002만 | 2.62% |
374,442
+10,787
| +3% | +US$101만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$2901만 | 2.53% |
357,228
-6,294
| -2% | -US$51.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$2779만 | 2.42% |
299,426
+22,468
| +8% | +US$234만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$2708만 | 2.36% |
471,474
+33,238
| +8% | +US$212만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2682만 | 2.34% |
737,508
+56,929
| +8% | +US$232만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$2657만 | 2.31% |
575,657
+53,610
| +10% | +US$280만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$2364만 | 2.06% |
459,601
+7,420
| +2% | +US$43.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$2311만 | 2.01% |
504,862
+36,468
| +8% | +US$187만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1948만 | 1.7% |
533,993
+33,817
| +7% | +US$137만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$1909만 | 1.66% |
138,026
-7,819
| -5% | -US$120만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
24
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.53억
| US$1419만 | 1.24% |
274,660
+10,133
| +4% | +US$58.4만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1314만 | 1.15% |
102,278
-9,405
| -8% | -US$133만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$11.5억였으며 전 분기 US$12억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 33개 증가, 25개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oneok 주식으로, 17,061주를 보유했으며 가치는 US$87.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$133만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Efficient Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Oneok 주식으로, US$87.4만 상당의 17,061주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2022년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Efficient Advisors 측은 2022년 3분기에 iShares Core Moderate Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 61% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$11.5억 규모가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Efficient Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.