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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.8%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$3.9억
AUM 성장
+US$3186만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$1166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.7%
보유액
22
신규
1
증가
16
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$361만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$198만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$132만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$119만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9만 |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$19만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$13.8만 |
| 4 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+US$5.13만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.36만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$7390만 | 18.95% |
689,342
+33,875
| +5% | +US$361만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4402만 | 11.29% |
732,488
+8,949
| +1% | +US$50.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3782만 | 9.7% |
470,548
+24,699
| +6% | +US$198만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$3501만 | 8.98% |
446,967
+8,056
| +2% | +US$63.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3332만 | 8.54% |
394,490
+14,138
| +4% | +US$119만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3022만 | 7.75% |
334,842
-1,560
| -0.5% | -US$13.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2887만 | 7.4% |
530,613
+19,755
| +4% | +US$103만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1712만 | 4.39% |
101,385
+2,590
| +3% | +US$43.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1699만 | 4.36% |
165,811
+58
| +0% | +US$5.78천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$1698만 | 4.35% |
247,995
-2,876
| -1% | -US$19만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1582만 | 4.06% |
247,901
+6,102
| +3% | +US$37.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$997만 | 2.56% |
205,533
+3,779
| +2% | +US$17.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$985만 | 2.53% |
211,210
+13,981
| +7% | +US$64.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$871만 | 2.23% |
213,687
+11,404
| +6% | +US$45.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$409만 | 1.05% |
106,024
-10,662
| -9% | -US$40.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$154만 | 0.39% |
16,777
-475
| -3% | -US$4.36만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$133만 | 0.34% |
+47,624
| 신규 | +US$132만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$116만 | 0.3% |
31,389
+1,059
| +3% | +US$3.85만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.48억
| US$112만 | 0.29% |
10,057
-463
| -4% | -US$5.13만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$98.8만 | 0.25% |
23,525
+1,225
| +5% | +US$5.06만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$86.2만 | 0.22% |
25,852
+1,150
| +5% | +US$3.79만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$34.3만 | 0.09% |
10,938
+225
| +2% | +US$6.99천 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$3.9억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
2013년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 22개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 주식으로, US$133만 상당의 47,624주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2013년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$40.9만예요.
- Efficient Advisors의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.9억 중 86% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.9억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Efficient Advisors의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.