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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.27%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.37억
AUM 성장
+US$460만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.86%
보유액
29
신규
–
증가
20
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$260만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$142만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$47.7만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$39.5만 |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$37.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$118만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$97.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$32만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$19.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$8405만 | 19.23% |
763,233
-8,825
| -1% | -US$97.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4438만 | 10.15% |
799,338
+45,678
| +6% | +US$260만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$4312만 | 9.86% |
539,318
-1,111
| -0.2% | -US$8.91만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$4045만 | 9.25% |
431,367
-12,838
| -3% | -US$118만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$3739만 | 8.55% |
442,712
-2,304
| -0.5% | -US$19.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$3431만 | 7.85% |
324,387
+220
| +0.1% | +US$2.27만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$2987만 | 6.83% |
585,291
+26,855
| +5% | +US$142만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1972만 | 4.51% |
95,349
-3,143
| -3% | -US$63.6만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$1885만 | 4.31% |
244,901
+2,249
| +0.9% | +US$16.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1881만 | 4.3% |
161,264
+174
| +0.1% | +US$1.98만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$1616만 | 3.7% |
265,532
+6,327
| +2% | +US$39.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$1126만 | 2.58% |
260,923
+10,723
| +4% | +US$47.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1014만 | 2.32% |
217,188
+7,476
| +4% | +US$35.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$971만 | 2.22% |
247,055
+8,280
| +3% | +US$33.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$345만 | 0.79% |
73,454
-6,974
| -9% | -US$32만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$183만 | 0.42% |
17,285
+1,155
| +7% | +US$12만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$144만 | 0.33% |
16,112
+896
| +6% | +US$8.16만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
IESM
18
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$126만 | 0.29% |
39,622
+10,580
| +36% | +US$32.5만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$122만 | 0.28% |
43,656
+1,252
| +3% | +US$3.52만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
IEIS
20
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$119만 | 0.27% |
54,681
+16,789
| +44% | +US$37.5만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
IELG
21
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$111만 | 0.25% |
34,485
+9,000
| +35% | +US$28.1만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
IEIL
22
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$110만 | 0.25% |
48,387
+15,209
| +46% | +US$35.7만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7억
| US$105만 | 0.24% |
26,185
-444
| -2% | -US$1.77만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$104만 | 0.24% |
20,540
+790
| +4% | +US$4만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
XVZ
25
상장폐지됨
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$98.5만 | 0.23% |
34,597
+1,538
| +5% | +US$4.56만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$4.37억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
2014년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 29개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors 측이 2014년 4분기에 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Efficient Advisors의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 85% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$4.37억에 이르렀어요.
2015년 2월 3일에 제출된 Efficient Advisors의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.