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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.27%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
+$460万
(+1.1%)
資金フロー
+$416万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.86%
保有額
29
新規
–
買い増し
20
減少
9
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$260万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$142万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$47.7万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$39.5万 |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+$37.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$118万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$97.1万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$63.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$32万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$19.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $8405万 | 19.23% |
763,233
-8,825
| -1% | -$97.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $4438万 | 10.15% |
799,338
+45,678
| +6% | +$260万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $4312万 | 9.86% |
539,318
-1,111
| -0.2% | -$8.91万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $4045万 | 9.25% |
431,367
-12,838
| -3% | -$118万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3739万 | 8.55% |
442,712
-2,304
| -0.5% | -$19.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $3431万 | 7.85% |
324,387
+220
| +0.1% | +$2.27万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $2987万 | 6.83% |
585,291
+26,855
| +5% | +$142万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1972万 | 4.51% |
95,349
-3,143
| -3% | -$63.6万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.7億
| $1885万 | 4.31% |
244,901
+2,249
| +0.9% | +$16.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1881万 | 4.3% |
161,264
+174
| +0.1% | +$1.98万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1616万 | 3.7% |
265,532
+6,327
| +2% | +$39.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $1126万 | 2.58% |
260,923
+10,723
| +4% | +$47.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $1014万 | 2.32% |
217,188
+7,476
| +4% | +$35.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $971万 | 2.22% |
247,055
+8,280
| +3% | +$33.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $345万 | 0.79% |
73,454
-6,974
| -9% | -$32万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $183万 | 0.42% |
17,285
+1,155
| +7% | +$12万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $144万 | 0.33% |
16,112
+896
| +6% | +$8.16万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
IESM
18
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| $126万 | 0.29% |
39,622
+10,580
| +36% | +$32.5万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.6億
| $122万 | 0.28% |
43,656
+1,252
| +3% | +$3.52万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
IEIS
20
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| $119万 | 0.27% |
54,681
+16,789
| +44% | +$37.5万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
IELG
21
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| $111万 | 0.25% |
34,485
+9,000
| +35% | +$28.1万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
IEIL
22
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| $110万 | 0.25% |
48,387
+15,209
| +46% | +$35.7万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $105万 | 0.24% |
26,185
-444
| -2% | -$1.77万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $104万 | 0.24% |
20,540
+790
| +4% | +$4万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
XVZ
25
上場廃止
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| $98.5万 | 0.23% |
34,597
+1,538
| +5% | +$4.56万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Efficient Advisorsは29銘柄を保有し、保有額は$4.37億でした。前四半期の$4.33億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
2014年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Efficient Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、29ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Efficient Advisorsは2014年第4四半期にWisdomTree International SmallCap Dividend Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$260万でした。
- Efficient Advisorsが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- 2014年第4四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの85%を占めています。
- Efficient Advisorsは2014年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$4.37億となりました。
2015年2月3日に提出された、2014年第4四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。