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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.52%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$4.58億
運用資産残高の伸び率
+$1117万
(+2.5%)
資金フロー
+$487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.89%
保有額
43
新規
–
買い増し
28
減少
14
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+$84.7万 |
| 2 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+$80.8万 |
| 3 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+$79.7万 |
| 4 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+$70.5万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$38万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.1万 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$21.4万 |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$17.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$17.1万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$13.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.91% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $8540万 | 18.63% |
790,633
+2,071
| +0.3% | +$22.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $4741万 | 10.34% |
816,077
-3,094
| -0.4% | -$17.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $4435万 | 9.67% |
557,331
-728
| -0.1% | -$5.83万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $3904万 | 8.52% |
441,011
-82
| -0% | -$7,332 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $3887万 | 8.48% |
460,710
-479
| -0.1% | -$4.06万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $3177万 | 6.93% |
321,628
+3,119
| +1% | +$31.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2954万 | 6.45% |
635,095
+7,867
| +1% | +$38万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8820億
| $1941万 | 4.23% |
94,743
-1,458
| -2% | -$30.1万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$783億
| $1764万 | 3.85% |
159,432
+1,286
| +0.8% | +$14.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.3億
| $1740万 | 3.8% |
241,406
+988
| +0.4% | +$7.28万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $1599万 | 3.49% |
272,355
+1,521
| +0.6% | +$9.16万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.1億
| $1161万 | 2.53% |
331,148
+9,021
| +3% | +$33.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1088万 | 2.37% |
217,808
-2,640
| -1% | -$13.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $910万 | 1.98% |
282,527
+5,194
| +2% | +$17.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
IEIS
15
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| $426万 | 0.93% |
187,290
+36,727
| +24% | +$84.7万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
IESM
16
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| $386万 | 0.84% |
130,327
+26,391
| +25% | +$80.8万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
IEIL
17
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| $384万 | 0.84% |
167,448
+34,226
| +26% | +$79.7万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
IELG
18
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| $350万 | 0.76% |
111,005
+22,039
| +25% | +$70.5万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $266万 | 0.58% |
57,380
-3,640
| -6% | -$17.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6933億
| $208万 | 0.45% |
19,994
+996
| +5% | +$10.5万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $144万 | 0.31% |
72,442
-10,972
| -13% | -$21.4万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.1億
| $144万 | 0.31% |
26,542
+5,590
| +27% | +$31万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $133万 | 0.29% |
16,538
+937
| +6% | +$7.79万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $129万 | 0.28% |
25,501
-702
| -3% | -$3.54万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.9億
| $121万 | 0.26% |
23,750
-768
| -3% | -$4.04万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Efficient Advisorsは43銘柄を保有し、保有額は$4.58億でした。前四半期の$4.47億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
2015年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Efficient Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、43ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いでコミュニケーション・サービスです。
- Efficient Advisorsは2015年第4四半期にISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.7万でした。
- Efficient Advisorsが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.1万相当を減らしました。
- 2015年第4四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.58億のポートフォリオの81%を占めています。
- Efficient Advisorsは2015年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$4.58億となりました。
2016年1月19日に提出された、2015年第4四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。