で公開中です！
詳しく見る
Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.58%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$14.8億
運用資産残高の伸び率
-$5310万
(-3.5%)
資金フロー
+$197万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.3%
保有額
71
新規
–
買い増し
29
減少
38
解消
4
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$435万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$340万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$227万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$186万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$288万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$285万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$273万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$157万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1663億
| $1.05億 | 7.08% |
1,499,231
+47,573
| +3% | +$340万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $1.02億 | 6.87% |
1,404,547
+58,797
| +4% | +$435万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$379億
| $1.01億 | 6.83% |
632,410
-17,205
| -3% | -$288万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $9422万 | 6.38% |
443,570
-7,043
| -2% | -$156万 |
2014 Q2
37四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $8747万 | 5.92% |
462,612
-6,682
| -1% | -$133万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $8558万 | 5.79% |
620,443
-944
| -0.2% | -$13.5万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $8296万 | 5.61% |
211,254
-3,843
| -2% | -$157万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $6561万 | 4.44% |
872,821
-15,571
| -2% | -$117万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $6095万 | 4.13% |
648,118
-28,363
| -4% | -$273万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $4800万 | 3.25% |
925,387
+42,010
| +5% | +$227万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $3954万 | 2.68% |
522,629
+11,319
| +2% | +$93.3万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $3681万 | 2.49% |
346,648
+9,948
| +3% | +$110万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $3665万 | 2.48% |
1,398,775
-34,062
| -2% | -$93万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1630億
| $3616万 | 2.45% |
675,618
+31,878
| +5% | +$178万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$83.7億
| $3591万 | 2.43% |
536,890
+26,754
| +5% | +$186万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $3545万 | 2.4% |
810,810
+39,875
| +5% | +$182万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$302億
| $3499万 | 2.37% |
603,934
+28,970
| +5% | +$176万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $3354万 | 2.27% |
709,398
+11,481
| +2% | +$54.2万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $3346万 | 2.26% |
445,251
+7,092
| +2% | +$53.5万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $3324万 | 2.25% |
694,986
+10,060
| +1% | +$48.7万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $2889万 | 1.96% |
1,124,607
-29,819
| -3% | -$79.7万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $2791万 | 1.89% |
1,195,192
+53,161
| +5% | +$129万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $2523万 | 1.71% |
643,491
+16,361
| +3% | +$66.8万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$198億
| $2244万 | 1.52% |
387,843
-10,233
| -3% | -$60.4万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22億
| $2106万 | 1.43% |
129,271
-7,492
| -5% | -$127万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは$14.8億相当のポジションを71件保有しており、前四半期の$15.3億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Efficient Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、29件増加しました、38件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定額は$288万でした。
- Efficient Advisorsは2023年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$435万でした。
- Efficient Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$288万相当を減らしました。
- Efficient Advisorsは2023年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.4万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの56%を占めています。
- Efficient Advisorsは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$14.8億となりました。
2023年11月7日に提出された、2023年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。