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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.95%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$4.47億
運用資産残高の伸び率
-$3180万
(-6.6%)
資金フロー
-$204万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.61%
保有額
43
新規
1
買い増し
22
減少
20
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$143万 |
| 2 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+$88.2万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$81.9万 |
| 4 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+$80.3万 |
| 5 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+$79.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$330万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$142万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$64.8万 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$60.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.91% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $8641万 | 19.32% |
788,562
-30,264
| -4% | -$330万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $4519万 | 10.11% |
819,171
-10,392
| -1% | -$60.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $4486万 | 10.03% |
558,059
-17,687
| -3% | -$142万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3920万 | 8.76% |
461,189
-16,090
| -3% | -$136万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $3706万 | 8.29% |
441,093
-3,231
| -0.7% | -$28.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $3085万 | 6.9% |
318,509
-6,244
| -2% | -$64.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $2903万 | 6.49% |
627,228
+16,222
| +3% | +$81.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1854万 | 4.15% |
96,201
-1,815
| -2% | -$37万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1707万 | 3.82% |
158,146
-3,049
| -2% | -$35.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.7億
| $1677万 | 3.75% |
240,418
-2,805
| -1% | -$21.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1552万 | 3.47% |
270,834
+970
| +0.4% | +$5.99万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $1147万 | 2.56% |
322,127
+36,988
| +13% | +$143万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $1053万 | 2.35% |
220,448
-2,396
| -1% | -$12万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $909万 | 2.03% |
277,333
+18,775
| +7% | +$66.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
IEIS
15
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| $328万 | 0.73% |
150,563
+38,713
| +35% | +$88.2万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
IESM
16
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| $303万 | 0.68% |
103,936
+25,969
| +33% | +$80.3万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
IEIL
17
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| $293万 | 0.66% |
133,222
+33,820
| +34% | +$79.4万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
IELG
18
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| $275万 | 0.61% |
88,966
+21,160
| +31% | +$67.8万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $267万 | 0.6% |
61,020
-2,344
| -4% | -$10.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $188万 | 0.42% |
18,998
+226
| +1% | +$2.37万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $155万 | 0.35% |
83,414
+116
| +0.1% | +$2,175 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
XVZ
22
上場廃止
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| $132万 | 0.3% |
44,956
-3,094
| -6% | -$8.68万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $132万 | 0.3% |
26,203
-1,337
| -5% | -$6.76万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $130万 | 0.29% |
15,601
-2,223
| -12% | -$19.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $125万 | 0.28% |
24,518
+270
| +1% | +$1.43万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは$4.47億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$4.79億から6.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
2015年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Efficient Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は43銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いでコミュニケーション・サービスです。
- Efficient Advisorsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は4,011株、評価額は$41万でした。
- Efficient Advisorsは2015年第3四半期にWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Efficient Advisorsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$330万相当を減らしました。
- 2015年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.47億のポートフォリオの82%を占めています。
- Efficient Advisorsは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%減少し、$4.47億となりました。
2015年11月12日に提出された、2015年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。