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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.67%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
-$1億
(-7.1%)
資金フロー
-$3454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.58%
保有額
62
新規
1
買い増し
22
減少
37
解消
2
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$375万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$365万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$212万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$1023万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1013万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$597万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$496万 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$368万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $9873万 | 7.53% |
561,133
-58,850
| -9% | -$1023万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $9445万 | 7.21% |
1,153,269
+44,459
| +4% | +$375万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $9303万 | 7.1% |
1,169,553
+44,702
| +4% | +$365万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $8336万 | 6.36% |
392,256
-2,521
| -0.6% | -$53.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $7613万 | 5.81% |
515,170
-21,677
| -4% | -$316万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $7562万 | 5.77% |
706,067
-92,041
| -12% | -$1013万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $7540万 | 5.75% |
331,169
+5,907
| +2% | +$133万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $7354万 | 5.61% |
177,132
-226
| -0.1% | -$9.25万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $7071万 | 5.4% |
907,750
-62,532
| -6% | -$496万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $3965万 | 3.03% |
688,479
+36,036
| +6% | +$212万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $3689万 | 2.82% |
340,379
-3,343
| -1% | -$35.4万 |
2015 Q2
27四半期
|
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $3397万 | 2.59% |
494,915
-52,455
| -10% | -$368万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $3285万 | 2.51% |
394,115
-70,620
| -15% | -$597万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $3164万 | 2.41% |
617,796
-10,688
| -2% | -$54.8万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $3114万 | 2.38% |
398,708
+10,012
| +3% | +$79.6万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $3096万 | 2.36% |
249,884
+13,561
| +6% | +$170万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $3096万 | 2.36% |
590,301
+25,142
| +4% | +$135万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $2972万 | 2.27% |
618,684
+30,033
| +5% | +$146万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $2947万 | 2.25% |
397,976
+31,395
| +9% | +$235万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $2942万 | 2.25% |
472,402
+20,561
| +5% | +$132万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $2648万 | 2.02% |
152,052
-3,322
| -2% | -$57.2万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $2521万 | 1.92% |
421,967
+21,921
| +5% | +$133万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $2352万 | 1.79% |
151,016
-23,689
| -14% | -$365万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $2014万 | 1.54% |
436,634
+28,069
| +7% | +$135万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.64億
| $1785万 | 1.36% |
262,286
-4,329
| -2% | -$30万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは$13.1億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$14.1億から7.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
2022年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Efficient Advisorsは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数62のポートフォリオはほぼ維持しました。
- Efficient Advisorsが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は1,221株、評価額は$22.1万でした。
- Efficient Advisorsは2022年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$375万でした。
- Efficient Advisorsが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$1023万相当を減らしました。
- Efficient Advisorsは2022年第1四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$164万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの60%を占めています。
- Efficient Advisorsは2022年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%減少し、$13.1億となりました。
2022年5月11日に提出された、2022年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。