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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$6.79億
運用資産残高の伸び率
-$3525万
(-4.9%)
資金フロー
-$4971万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.83%
保有額
54
新規
–
買い増し
14
減少
40
解消
–
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$72.8万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$51万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$26.5万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$24.9万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$23.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$1337万 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$862万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$477万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$394万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$321万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $9982万 | 14.69% |
911,561
+6,659
| +0.7% | +$72.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22億
| $6344万 | 9.34% |
621,819
-132,785
| -18% | -$1337万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $5960万 | 8.77% |
746,428
-49,330
| -6% | -$394万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $4964万 | 7.31% |
713,956
-25,736
| -3% | -$176万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.57億
| $4059万 | 5.97% |
643,222
-138,547
| -18% | -$862万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $3939万 | 5.8% |
375,260
-7,061
| -2% | -$73.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $3799万 | 5.59% |
309,119
-7,171
| -2% | -$87.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3291万 | 4.84% |
389,473
-7,006
| -2% | -$59.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $3242万 | 4.77% |
627,058
-10,416
| -2% | -$53.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2544万 | 3.74% |
187,706
-23,926
| -11% | -$321万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $2006万 | 2.95% |
82,394
-2,035
| -2% | -$49.1万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $1830万 | 2.69% |
205,809
-5,642
| -3% | -$48.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $1801万 | 2.65% |
276,175
-5,080
| -2% | -$32.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.8億
| $1246万 | 1.83% |
272,363
-5,698
| -2% | -$25.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1131万 | 1.66% |
195,543
-5,892
| -3% | -$33.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $1070万 | 1.58% |
258,628
-11,250
| -4% | -$45.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.5億
| $989万 | 1.46% |
177,546
+4,825
| +3% | +$26.5万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $957万 | 1.41% |
90,483
-12,772
| -12% | -$135万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$544億
| $920万 | 1.35% |
82,822
+2,263
| +3% | +$24.9万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $913万 | 1.34% |
108,053
-12,797
| -11% | -$108万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$11.9億
| $741万 | 1.09% |
155,387
+10,632
| +7% | +$51万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
22
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.36億
| $714万 | 1.05% |
133,791
-43,688
| -25% | -$230万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $656万 | 0.97% |
107,712
+3,941
| +4% | +$23.8万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $537万 | 0.79% |
55,627
-29,518
| -35% | -$283万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $402万 | 0.59% |
80,387
+2,424
| +3% | +$12万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは$6.79億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$7.15億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Efficient Advisorsは、2017年第2四半期に純額で$4971万を引き揚げ、保有銘柄を40銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$1337万相当を削減しました。
市場の流れに逆行して、Efficient AdvisorsはiShares Core US Aggregate Bond ETFへの投資を推定$72.8万増やしました。
- Efficient Advisorsは2017年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$72.8万でした。
- Efficient Advisorsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$1337万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.79億のポートフォリオの71%を占めています。
- Efficient Advisorsは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$6.79億となりました。
2017年7月31日に提出された、2017年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。