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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.86%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$4.39億
運用資産残高の伸び率
+$2427万
(+5.9%)
資金フロー
+$1669万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.88%
保有額
29
新規
7
買い増し
8
減少
14
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1918万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$143万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$94.1万 |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+$57.3万 |
| 5 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+$52.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$171万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$150万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$125万 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$86.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$76.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $8189万 | 18.67% |
748,556
+1,495
| +0.2% | +$16.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $4823万 | 11% |
744,557
-13,331
| -2% | -$86.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $4212万 | 9.6% |
524,259
+5,173
| +1% | +$41.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $4054万 | 9.24% |
449,006
-19,349
| -4% | -$171万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3653万 | 8.33% |
431,961
+3,809
| +0.9% | +$32.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $3452万 | 7.87% |
327,252
-14,886
| -4% | -$150万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$307億
| $3164万 | 7.21% |
540,274
-21,227
| -4% | -$125万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8927億
| $1975万 | 4.5% |
+100,250
| 新規 | +$1918万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$784億
| $1888万 | 4.3% |
161,191
-6,838
| -4% | -$76.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.8億
| $1816万 | 4.14% |
238,544
-3,273
| -1% | -$24万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $1726万 | 3.94% |
252,447
-8,029
| -3% | -$55万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.9億
| $1170万 | 2.67% |
243,812
+245
| +0.1% | +$1.16万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1090万 | 2.49% |
206,044
-6,673
| -3% | -$34.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $1022万 | 2.33% |
236,294
-5,812
| -2% | -$24.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$974億
| $383万 | 0.87% |
85,554
-7,602
| -8% | -$33.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6993億
| $147万 | 0.34% |
+14,485
| 新規 | +$143万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $136万 | 0.31% |
14,272
-1,274
| -8% | -$12万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.5億
| $117万 | 0.27% |
40,782
-940
| -2% | -$2.66万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$40億
| $115万 | 0.26% |
28,330
-2,431
| -8% | -$9.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.6億
| $104万 | 0.24% |
22,058
-949
| -4% | -$4.35万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
IMLP
21
上場廃止
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| $97.9万 | 0.22% |
28,850
+1,665
| +6% | +$5.28万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $94.2万 | 0.21% |
+18,551
| 新規 | +$94.1万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
XVZ
23
上場廃止
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| $90.7万 | 0.21% |
30,408
+5,205
| +21% | +$15.9万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.6億
| $89.7万 | 0.2% |
25,112
+406
| +2% | +$1.43万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
IEIS
25
上場廃止
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| $58.1万 | 0.13% |
+22,800
| 新規 | +$57.3万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは29銘柄を保有し、保有額は$4.39億でした。前四半期の$4.14億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Efficient Advisorsは2014年第2四半期に純新規資金として$1669万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は100,250株、評価額は$1975万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$171万相当を売却しました。
- Efficient Advisorsが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は100,250株、評価額は$1975万でした。
- Efficient Advisorsは2014年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.5万でした。
- Efficient Advisorsが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$171万相当を減らしました。
- 2014年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.39億のポートフォリオの85%を占めています。
- Efficient Advisorsは2014年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$4.39億となりました。
2014年7月28日に提出された、2014年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。