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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.56%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$16.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+9.4%)
資金フロー
+$4402万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.3%
保有額
101
新規
40
買い増し
16
減少
40
解消
5
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$792万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$762万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$465万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$448万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$405万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.41% |
| 2 | 情報技術 | 0.19% |
| 3 | ヘルスケア | 0.1% |
| 4 | 生活必需品 | 0.1% |
| 5 | 金融 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$371億
| $1.19億 | 7.09% |
610,689
+42,794
| +8% | +$792万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6953億
| $1.17億 | 6.95% |
383,864
+14,412
| +4% | +$405万 |
2014 Q2
44四半期
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1644億
| $1.07億 | 6.4% |
1,458,694
+54,559
| +4% | +$397万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.03億 | 6.13% |
181,106
+7,477
| +4% | +$393万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$794億
| $1.03億 | 6.13% |
434,073
+34,143
| +9% | +$762万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1948億
| $1.01億 | 5.99% |
568,797
+27,558
| +5% | +$465万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $9880万 | 5.88% |
1,277,480
-5,822
| -0.5% | -$44.3万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $6233万 | 3.71% |
792,001
-5,398
| -0.7% | -$42.2万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $6024万 | 3.59% |
607,264
-2,611
| -0.4% | -$25.6万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $5794万 | 3.45% |
861,940
-42,129
| -5% | -$267万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$495億
| $5608万 | 3.34% |
1,564,813
+134,183
| +9% | +$448万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$375億
| $4914万 | 2.93% |
551,718
+28,958
| +6% | +$255万 |
2015 Q2
40四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $4600万 | 2.74% |
342,288
-19,862
| -5% | -$245万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $4498万 | 2.68% |
1,265,028
+106,406
| +9% | +$355万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1608億
| $4425万 | 2.64% |
640,489
-36,437
| -5% | -$237万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.2億
| $4394万 | 2.62% |
534,635
-16,995
| -3% | -$130万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $4318万 | 2.57% |
757,359
-43,106
| -5% | -$231万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$300億
| $4243万 | 2.53% |
547,483
-41,629
| -7% | -$307万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$153億
| $4202万 | 2.5% |
1,351,411
-43,984
| -3% | -$129万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$839億
| $3216万 | 1.92% |
649,572
-1,089
| -0.2% | -$5.36万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $3208万 | 1.91% |
403,499
-2,632
| -0.6% | -$20.7万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $3193万 | 1.9% |
635,198
-12,481
| -2% | -$62.3万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $3052万 | 1.82% |
616,968
-18,350
| -3% | -$85.1万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$58億
| $2951万 | 1.76% |
988,847
-38,847
| -4% | -$107万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $2188万 | 1.3% |
372,156
+16,690
| +5% | +$97.8万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは101銘柄を保有し、保有額は$16.8億でした。前四半期の$15.4億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Efficient Advisorsの2025年第2四半期の報告書には、新規 40件、16件増加しました、40件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETFで、保有株数は210,632株、評価額は$403万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Europe ETFで、推定額は$307万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Efficient Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETFで、株数は210,632株、評価額は$403万でした。
- Efficient Advisorsは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$792万でした。
- Efficient Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、推定$307万相当を減らしました。
- Efficient Advisorsは2025年第2四半期にState Street SPDR S&P International Small Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.4万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.8億のポートフォリオの55%を占めています。
- Efficient Advisorsは2025年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$16.8億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。