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Evanson Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.6億
売買回転率
6.87%
推定1年リターン
25.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.52%
1年予想リターン
+25.39%
3年間の予想リターン
+66.64%
5年予想リターン
+72.85%
10年間の推定リターン
+285.35%
AUM
$18.6億
運用資産残高の伸び率
+$962万
(+0.52%)
資金フロー
+$1055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.38%
保有額
335
新規
9
買い増し
121
減少
114
解消
14
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$358万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$358万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$309万 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$306万 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$890万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$197万 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$185万 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$173万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.71% |
| 2 | 情報技術 | 6.51% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.98% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | エネルギー | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.55億 | 8.33% |
3,991,743
-10,472
| -0.3% | -$42.2万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1.42億 | 7.63% |
1,879,681
-24,437
| -1% | -$185万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1.36億 | 7.3% |
3,839,307
-240,703
| -6% | -$890万 |
2013 Q4
49四半期
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $8615万 | 4.62% |
1,211,136
+48,734
| +4% | +$358万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $7827万 | 4.2% |
2,304,226
+702
| +0% | +$2.44万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $7402万 | 3.97% |
1,402,336
+15,558
| +1% | +$82.4万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6773万 | 3.64% |
266,862
+1,584
| +0.6% | +$41.2万 |
2013 Q4
49四半期
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $6750万 | 3.62% |
1,080,817
-2,890
| -0.3% | -$18.4万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $6664万 | 3.58% |
939,846
-10,636
| -1% | -$78.8万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $6485万 | 3.48% |
1,338,275
+5,151
| +0.4% | +$25.3万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5255万 | 2.82% |
163,814
+885
| +0.5% | +$29.7万 |
2013 Q4
49四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4859万 | 2.61% |
169,395
+2
| +0% | +$628 |
2015 Q4
41四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $4719万 | 2.53% |
1,401,653
+65,502
| +5% | +$228万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $4679万 | 2.51% |
1,186,477
+43,573
| +4% | +$176万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4200万 | 2.25% |
146,422
-1,537
| -1% | -$48.3万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $3906万 | 2.1% |
1,114,611
+87,442
| +9% | +$309万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3224万 | 1.73% |
53,949
+5,721
| +12% | +$358万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2838万 | 1.52% |
798,853
-736
| -0.1% | -$2.68万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2543万 | 1.37% |
652,779
+49,417
| +8% | +$198万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $2146万 | 1.15% |
601,058
+73,112
| +14% | +$263万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
21
Roundhill Metaverse ETF
METV
$2.29億
| $2104万 | 1.13% |
36,774
-1,299
| -3% | -$2.25万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $2095万 | 1.12% |
585,452
+34,277
| +6% | +$125万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2027万 | 1.09% |
586,553
+7,400
| +1% | +$26.3万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1900万 | 1.02% |
137,354
+323
| +0.2% | +$4.65万 |
2014 Q1
48四半期
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1641万 | 0.88% |
328,916
+29,380
| +10% | +$148万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
Evanson Asset Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Evanson Asset Managementは335銘柄を保有し、保有額は$18.6億でした。前四半期の$18.5億から0.52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Evanson Asset Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 9件、121件増加しました、114件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWestern Midstream Partnersで、保有株数は18,082株、評価額は$74.4万でした。 最も大きな売却はSprott Physical Goldで、推定額は$890万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Evanson Asset Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Midstream Partnersで、株数は18,082株、評価額は$74.4万でした。
- Evanson Asset Managementは2026年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$358万でした。
- Evanson Asset Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSprott Physical Goldで、推定$890万相当を減らしました。
- Evanson Asset Managementは2026年第1四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Evanson Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$18.6億のポートフォリオの50%を占めています。
- Evanson Asset Managementは2026年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Evanson Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.52%増加し、$18.6億となりました。
2026年4月8日に提出された、2026年第1四半期分のEvanson Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。