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Evanson Asset Management 投資組合持股
AUM
US$18.6億
週轉率
6.87%
1年估算報酬率
25.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.52%
1年估算報酬率
+25.39%
3年估算報酬率
+66.64%
5年估算報酬率
+72.85%
10年估算報酬率
+285.35%
AUM
US$18.6億
AUM 成長
+US$962萬
(+0.52%)
資金流向
+US$1055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.38%
持股
335
新
9
增持
121
減碼
114
已平倉
14
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$358萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$358萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$309萬 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$306萬 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$890萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$197萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$185萬 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$173萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.71% |
| 2 | 科技 | 6.51% |
| 3 | 通訊服務 | 4.98% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | 能源 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.55億 | 8.33% |
3,991,743
-10,472
| -0.3% | -US$42.2萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1.42億 | 7.63% |
1,879,681
-24,437
| -1% | -US$185萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1.36億 | 7.3% |
3,839,307
-240,703
| -6% | -US$890萬 |
2013 Q4
49個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$8615萬 | 4.62% |
1,211,136
+48,734
| +4% | +US$358萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$7827萬 | 4.2% |
2,304,226
+702
| +0% | +US$2.44萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$7402萬 | 3.97% |
1,402,336
+15,558
| +1% | +US$82.4萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6773萬 | 3.64% |
266,862
+1,584
| +0.6% | +US$41.2萬 |
2013 Q4
49個季度
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$6750萬 | 3.62% |
1,080,817
-2,890
| -0.3% | -US$18.4萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$6664萬 | 3.58% |
939,846
-10,636
| -1% | -US$78.8萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$6485萬 | 3.48% |
1,338,275
+5,151
| +0.4% | +US$25.3萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5255萬 | 2.82% |
163,814
+885
| +0.5% | +US$29.7萬 |
2013 Q4
49個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4859萬 | 2.61% |
169,395
+2
| +0% | +US$628 |
2015 Q4
41個季度
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$4719萬 | 2.53% |
1,401,653
+65,502
| +5% | +US$228萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$4679萬 | 2.51% |
1,186,477
+43,573
| +4% | +US$176萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4200萬 | 2.25% |
146,422
-1,537
| -1% | -US$48.3萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$3906萬 | 2.1% |
1,114,611
+87,442
| +9% | +US$309萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3224萬 | 1.73% |
53,949
+5,721
| +12% | +US$358萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2838萬 | 1.52% |
798,853
-736
| -0.1% | -US$2.68萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2543萬 | 1.37% |
652,779
+49,417
| +8% | +US$198萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2146萬 | 1.15% |
601,058
+73,112
| +14% | +US$263萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
21
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.29億
| US$2104萬 | 1.13% |
36,774
-1,299
| -3% | -US$2.25萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$2095萬 | 1.12% |
585,452
+34,277
| +6% | +US$125萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2027萬 | 1.09% |
586,553
+7,400
| +1% | +US$26.3萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1900萬 | 1.02% |
137,354
+323
| +0.2% | +US$4.65萬 |
2014 Q1
48個季度
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1641萬 | 0.88% |
328,916
+29,380
| +10% | +US$148萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Evanson Asset Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Evanson Asset Management持有335個部位，價值US$18.6億，較前一季的US$18.5億增加0.52%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Evanson Asset Management的2026年第1季申報資料顯示有新增9項、增加121檔、減碼114檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Western Midstream Partners：共18,082股，價值US$74.4萬。 最大的一筆賣出是Sprott Physical Gold，估計金額為US$890萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為科技和通訊服務。
- Evanson Asset Management在2026年第1季最大筆買進的是Western Midstream Partners：共買進18,082股，價值US$74.4萬。
- Evanson Asset Management在2026年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$358萬。
- Evanson Asset Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Sprott Physical Gold，估計減持了US$890萬。
- Evanson Asset Management於2026年第1季完全出清iShares US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第1季，Evanson Asset Management的投資組合規模為US$18.6億，前十大持股占50%。
- Evanson Asset Management在2026年第1季新增了9個部位，並平倉14個部位。
- Evanson Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.52%，達到US$18.6億。
根據Evanson Asset Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月8日提交。