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Evanson Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,86 bi
Giro
6,87%
Retorno est. (1 ano)
25,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+25,39%
Retorno est. (3 anos)
+66,64%
Retorno est. (5 anos)
+72,85%
Retorno est. (10 anos)
+285,35%
AUM
US$ 1,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+0,52%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,38%
Posição
335
Nova
9
Aumentada
121
Reduzida
114
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,58 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 8,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,71% |
| 2 | Tecnologia | 6,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,98% |
| 4 | Financeiro | 0,95% |
| 5 | Energia | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 155 mi | 8,33% |
3.991.743
-10.472
| -0,3% | -US$ 422 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 142 mi | 7,63% |
1.879.681
-24.437
| -1% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 136 mi | 7,3% |
3.839.307
-240.703
| -6% | -US$ 8,9 mi |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 86,1 mi | 4,62% |
1.211.136
+48.734
| +4% | +US$ 3,58 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 78,3 mi | 4,2% |
2.304.226
+702
| +0% | +US$ 24,4 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 74 mi | 3,97% |
1.402.336
+15.558
| +1% | +US$ 824 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 67,7 mi | 3,64% |
266.862
+1.584
| +0,6% | +US$ 412 mil |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 67,5 mi | 3,62% |
1.080.817
-2.890
| -0,3% | -US$ 184 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 66,6 mi | 3,58% |
939.846
-10.636
| -1% | -US$ 788 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 64,9 mi | 3,48% |
1.338.275
+5.151
| +0,4% | +US$ 253 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 52,6 mi | 2,82% |
163.814
+885
| +0,5% | +US$ 297 mil |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 48,6 mi | 2,61% |
169.395
+2
| +0% | +US$ 628 |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 47,2 mi | 2,53% |
1.401.653
+65.502
| +5% | +US$ 2,28 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 46,8 mi | 2,51% |
1.186.477
+43.573
| +4% | +US$ 1,76 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 42 mi | 2,25% |
146.422
-1.537
| -1% | -US$ 483 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 39,1 mi | 2,1% |
1.114.611
+87.442
| +9% | +US$ 3,09 mi |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 32,2 mi | 1,73% |
53.949
+5.721
| +12% | +US$ 3,58 mi |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 28,4 mi | 1,52% |
798.853
-736
| -0,1% | -US$ 26,8 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 25,4 mi | 1,37% |
652.779
+49.417
| +8% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 21,5 mi | 1,15% |
601.058
+73.112
| +14% | +US$ 2,63 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
21
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$ 229 mi
| US$ 21 mi | 1,13% |
36.774
-1.299
| -3% | -US$ 22,5 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 20,9 mi | 1,12% |
585.452
+34.277
| +6% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 20,3 mi | 1,09% |
586.553
+7.400
| +1% | +US$ 263 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 19 mi | 1,02% |
137.354
+323
| +0,2% | +US$ 46,5 mil |
2014 Q1
48 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 16,4 mi | 0,88% |
328.916
+29.380
| +10% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evanson Asset Management no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Evanson Asset Management detinha 335 posições avaliadas em US$ 1,86 bi, alta de 0,52% em relação a US$ 1,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Evanson Asset Management mostra 9 novas, 121 aumentaram, 114 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Midstream Partners: 18.082 ações no valor de US$ 744 mil. A maior venda foi de Sprott Physical Gold, estimada em US$ 8,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Asset Management no T1 2026 foi Western Midstream Partners: 18.082 ações no valor de US$ 744 mil.
- Evanson Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior redução de Evanson Asset Management em T1 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 8,9 mi.
- Evanson Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Asset Management representam 50% de sua carteira de US$ 1,86 bi no T1 2026.
- Evanson Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 14 em T1 2026.
- O valor da carteira de Evanson Asset Management subiu 0,52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Asset Management referente a T1 2026, protocolado em 8 de abr. de 2026.