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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 305 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 319 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,99%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
47
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 27,8 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 23,2 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,95% |
| 2 | Financeiro | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 114 mi | 8,07% |
1.543.560
+31.866
| +2% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 109 mi | 7,75% |
1.414.410
+42.419
| +3% | +US$ 3,3 mi |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 107 mi | 7,57% |
332.381
-43.252
| -12% | -US$ 14,5 mi |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 97 mi | 6,89% |
162.324
-16.952
| -9% | -US$ 10,6 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 96,9 mi | 6,88% |
494.023
-88.839
| -15% | -US$ 17,8 mi |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 86,5 mi | 6,14% |
397.932
-170.053
| -30% | -US$ 38 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 82,8 mi | 5,88% |
316.200
-102.548
| -24% | -US$ 27,8 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 54,3 mi | 3,86% |
723.486
-157.055
| -18% | -US$ 12,2 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 50,1 mi | 3,56% |
639.290
-131.330
| -17% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 47,7 mi | 3,39% |
537.829
-68.847
| -11% | -US$ 6,31 mi |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 41,9 mi | 2,97% |
287.104
-64.121
| -18% | -US$ 9,7 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 40,4 mi | 2,87% |
630.007
-149.726
| -19% | -US$ 9,9 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 40,3 mi | 2,86% |
488.451
-96.907
| -17% | -US$ 8,33 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 39,9 mi | 2,83% |
408.006
-120.248
| -23% | -US$ 12 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 39,4 mi | 2,8% |
511.013
-127.945
| -20% | -US$ 10,2 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 36,9 mi | 2,62% |
738.954
+25.780
| +4% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 36,4 mi | 2,59% |
459.757
+14.763
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 36,1 mi | 2,56% |
751.540
+27.412
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 30,4 mi | 2,16% |
782.273
-543.906
| -41% | -US$ 21,9 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 28,6 mi | 2,03% |
528.677
-86.761
| -14% | -US$ 4,86 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 26,3 mi | 1,87% |
715.575
-414.462
| -37% | -US$ 15,9 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 26,1 mi | 1,85% |
262.936
-231.681
| -47% | -US$ 23,2 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 23 mi | 1,63% |
646.208
-523.802
| -45% | -US$ 19 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 15,1 mi | 1,07% |
447.277
-393.496
| -47% | -US$ 13,7 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 11 mi | 0,78% |
110.143
-89.261
| -45% | -US$ 9,11 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2026
No T1 2026, Efficient Advisors detinha 58 posições no valor de US$ 1,41 bi, uma queda de 18% em relação a US$ 1,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Efficient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 319 mi em T1 2026, reduzindo 47 posições. Sua maior redução foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, Efficient Advisors adicionou cerca de US$ 3,3 mi a Vanguard Intermediate-Term Bond ETF.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T1 2026.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2026.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.