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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,52%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 458 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,89%
Posição
43
Nova
–
Aumentada
28
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$ 847 mil |
| 2 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$ 808 mil |
| 3 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$ 705 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 380 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 301 mil |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 179 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 171 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 132 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,91% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 85,4 mi | 18,63% |
790.633
+2.071
| +0,3% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 47,4 mi | 10,34% |
816.077
-3.094
| -0,4% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 44,3 mi | 9,67% |
557.331
-728
| -0,1% | -US$ 58,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 39 mi | 8,52% |
441.011
-82
| -0% | -US$ 7,33 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 38,9 mi | 8,48% |
460.710
-479
| -0,1% | -US$ 40,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 31,8 mi | 6,93% |
321.628
+3.119
| +1% | +US$ 318 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 29,5 mi | 6,45% |
635.095
+7.867
| +1% | +US$ 380 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 19,4 mi | 4,23% |
94.743
-1.458
| -2% | -US$ 301 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 17,6 mi | 3,85% |
159.432
+1.286
| +0,8% | +US$ 146 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 17,4 mi | 3,8% |
241.406
+988
| +0,4% | +US$ 72,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 16 mi | 3,49% |
272.355
+1.521
| +0,6% | +US$ 91,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 11,6 mi | 2,53% |
331.148
+9.021
| +3% | +US$ 331 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 10,9 mi | 2,37% |
217.808
-2.640
| -1% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 9,1 mi | 1,98% |
282.527
+5.194
| +2% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
IEIS
15
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 4,26 mi | 0,93% |
187.290
+36.727
| +24% | +US$ 847 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
IESM
16
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$ 3,86 mi | 0,84% |
130.327
+26.391
| +25% | +US$ 808 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
IEIL
17
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$ 3,84 mi | 0,84% |
167.448
+34.226
| +26% | +US$ 797 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
IELG
18
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$ 3,5 mi | 0,76% |
111.005
+22.039
| +25% | +US$ 705 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 2,66 mi | 0,58% |
57.380
-3.640
| -6% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2,08 mi | 0,45% |
19.994
+996
| +5% | +US$ 105 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 1,44 mi | 0,31% |
72.442
-10.972
| -13% | -US$ 214 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 1,44 mi | 0,31% |
26.542
+5.590
| +27% | +US$ 310 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,33 mi | 0,29% |
16.538
+937
| +6% | +US$ 77,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,28% |
25.501
-702
| -3% | -US$ 35,4 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 1,21 mi | 0,26% |
23.750
-768
| -3% | -US$ 40,4 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Efficient Advisors detinha 43 posições avaliadas em US$ 458 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2015: a rotatividade da carteira foi de 0%. Efficient Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 43 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Serviços de comunicação.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 847 mil.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2015 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 81% de sua carteira de US$ 458 mi no T4 2015.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2015.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 458 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2015, protocolado em 19 de jan. de 2016.