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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 458 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.89%
Posición
43
Nuevas
–
Aumentadas
28
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+USD 847 k |
| 2 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+USD 808 k |
| 3 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+USD 797 k |
| 4 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+USD 705 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 380 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 301 k |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 214 k |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 179 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 171 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 132 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.91% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 85.4 M | 18.63% |
790,633
+2,071
| +0.3% | +USD 225 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 47.4 M | 10.34% |
816,077
-3,094
| -0.4% | -USD 179 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 44.3 M | 9.67% |
557,331
-728
| -0.1% | -USD 58.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 39 M | 8.52% |
441,011
-82
| -0% | -USD 7.33 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 38.9 M | 8.48% |
460,710
-479
| -0.1% | -USD 40.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 31.8 M | 6.93% |
321,628
+3,119
| +1% | +USD 318 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 29.5 M | 6.45% |
635,095
+7,867
| +1% | +USD 380 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 19.4 M | 4.23% |
94,743
-1,458
| -2% | -USD 301 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 17.6 M | 3.85% |
159,432
+1,286
| +0.8% | +USD 146 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 17.4 M | 3.8% |
241,406
+988
| +0.4% | +USD 72.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 16 M | 3.49% |
272,355
+1,521
| +0.6% | +USD 91.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 11.6 M | 2.53% |
331,148
+9,021
| +3% | +USD 331 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 10.9 M | 2.37% |
217,808
-2,640
| -1% | -USD 132 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 9.1 M | 1.98% |
282,527
+5,194
| +2% | +USD 178 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
IEIS
15
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 4.26 M | 0.93% |
187,290
+36,727
| +24% | +USD 847 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
IESM
16
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| USD 3.86 M | 0.84% |
130,327
+26,391
| +25% | +USD 808 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
IEIL
17
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| USD 3.84 M | 0.84% |
167,448
+34,226
| +26% | +USD 797 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
IELG
18
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| USD 3.5 M | 0.76% |
111,005
+22,039
| +25% | +USD 705 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 2.66 M | 0.58% |
57,380
-3,640
| -6% | -USD 171 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.08 M | 0.45% |
19,994
+996
| +5% | +USD 105 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 1.44 M | 0.31% |
72,442
-10,972
| -13% | -USD 214 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 1.44 M | 0.31% |
26,542
+5,590
| +27% | +USD 310 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.33 M | 0.29% |
16,538
+937
| +6% | +USD 77.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.28% |
25,501
-702
| -3% | -USD 35.4 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 1.21 M | 0.26% |
23,750
-768
| -3% | -USD 40.4 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Efficient Advisors mantenía 43 posiciones por un valor de USD 458 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2015: la rotación de la cartera fue de 0%. Efficient Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 43 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Servicios de comunicación.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 847 k.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2015 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 81% de su cartera de USD 458 M en T4 2015.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 458 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2015, presentado el 19 ene 2016.