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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1542 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.3 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.84%
Posición
68
Nuevas
–
Aumentadas
24
Reducidas
42
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.82 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.46 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 107 M | 6.93% |
585,468
-12,217
| -2% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 106 M | 6.88% |
396,238
+494
| +0.1% | +USD 128 k |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 96.1 M | 6.23% |
1,333,768
+59,328
| +5% | +USD 4.25 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 94 M | 6.1% |
431,021
-2,368
| -0.5% | -USD 520 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 93.6 M | 6.07% |
187,211
-305
| -0.2% | -USD 147 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 92.8 M | 6.02% |
1,239,314
+51,422
| +4% | +USD 3.82 M |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 92.6 M | 6.01% |
577,409
+3,497
| +0.6% | +USD 559 k |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 64 M | 4.15% |
659,300
-46,239
| -7% | -USD 4.46 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 63.4 M | 4.11% |
826,875
-11,784
| -1% | -USD 899 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 51.3 M | 3.33% |
875,682
+6,536
| +0.8% | +USD 383 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 45.2 M | 2.93% |
1,401,548
-21,540
| -2% | -USD 679 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 45.1 M | 2.93% |
538,671
+35,201
| +7% | +USD 2.91 M |
2015 Q2
36 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 39.6 M | 2.57% |
337,450
+1,478
| +0.4% | +USD 173 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 39.3 M | 2.55% |
650,914
+7,818
| +1% | +USD 472 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8681 M
| USD 38.7 M | 2.51% |
522,212
+24,987
| +5% | +USD 1.85 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 38 M | 2.47% |
769,308
+14,107
| +2% | +USD 702 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 37.5 M | 2.43% |
561,962
-490
| -0.1% | -USD 33.2 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 36.5 M | 2.37% |
1,142,414
+6,709
| +0.6% | +USD 209 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 33.1 M | 2.15% |
1,258,511
-7,940
| -0.6% | -USD 212 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 30.2 M | 1.96% |
621,349
+17,503
| +3% | +USD 842 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 30.1 M | 1.95% |
389,168
+16,202
| +4% | +USD 1.25 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 30 M | 1.95% |
617,126
+24,881
| +4% | +USD 1.21 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 27.1 M | 1.76% |
619,879
-5,927
| -0.9% | -USD 255 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5788 M
| USD 22.7 M | 1.47% |
922,636
-19,980
| -2% | -USD 500 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 22.5 M | 1.46% |
345,773
-49,430
| -13% | -USD 3.26 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Efficient Advisors mantenía 68 posiciones valuadas en USD 1542 M, un 1.1% menos que los USD 1559 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2024: la rotación de la cartera fue de 2.9%. Efficient Advisors no abrió ninguna posición nueva y cerró 2, dejando prácticamente intacta su cartera de 68 posiciones.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 4.25 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2024 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.46 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en Schwab US REIT ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 402 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 56% de su cartera de USD 1542 M en T2 2024.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1542 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 5 ago 2024.