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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.2 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 8.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.05%
Posición
22
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 702 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 587 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 343 k |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 330 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 234 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 61.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 76.7 M | 18.55% |
720,293
+30,951
| +4% | +USD 3.32 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1023 M
| USD 46.7 M | 11.29% |
740,502
+8,014
| +1% | +USD 492 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 39.7 M | 9.6% |
496,246
+25,698
| +5% | +USD 2.07 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 38.8 M | 9.38% |
453,651
+6,684
| +1% | +USD 550 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 34.6 M | 8.37% |
409,742
+15,252
| +4% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 32.8 M | 7.95% |
337,225
+2,383
| +0.7% | +USD 225 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| USD 31.1 M | 7.52% |
1,086,286
+25,060
| +2% | +USD 702 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 18.8 M | 4.54% |
101,038
-347
| -0.3% | -USD 61.8 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1230 M
| USD 18.3 M | 4.42% |
243,350
-4,645
| -2% | -USD 330 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 18.3 M | 4.42% |
166,130
+319
| +0.2% | +USD 34 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 17 M | 4.12% |
253,529
+5,628
| +2% | +USD 368 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 10.6 M | 2.58% |
208,911
+3,378
| +2% | +USD 167 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1597 M
| USD 10.3 M | 2.49% |
223,627
+12,417
| +6% | +USD 587 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 9.32 M | 2.26% |
223,032
+9,345
| +4% | +USD 391 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 4.24 M | 1.03% |
100,260
-5,764
| -5% | -USD 234 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 1.56 M | 0.38% |
16,811
+34
| +0.2% | +USD 3.16 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1064 M
| USD 1.3 M | 0.31% |
47,626
+2
| +0% | +USD 55 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3928 M
| USD 1.24 M | 0.3% |
32,251
+862
| +3% | +USD 32.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3325 M
| USD 1.08 M | 0.26% |
24,310
+785
| +3% | +USD 34 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1879 M
| USD 917 k | 0.22% |
26,720
+868
| +3% | +USD 29.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 662 M
| – | – |
-10,057
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 859 M
| – | – |
-10,938
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Efficient Advisors mantenía 22 posiciones por un valor de USD 413 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de Efficient Advisors muestra Aumentaron 17, 3 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue iShares Agency Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.12 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 3.32 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2013 fue en iShares Micro-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 330 k.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en iShares Agency Bond ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 86% de su cartera de USD 413 M en T4 2013.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 413 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2013, presentado el 6 feb 2014.