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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 593 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.33 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 319 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.07%
Posición
52
Nuevas
7
Aumentadas
20
Reducidas
25
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.38 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 207 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 174 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 988 k |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 660 k |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+USD 511 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 95.7 M | 16.14% |
892,289
+31,466
| +4% | +USD 3.38 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 55.9 M | 9.42% |
712,280
+17,371
| +2% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1023 M
| USD 49.6 M | 8.36% |
648,888
-17,414
| -3% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 40.1 M | 6.77% |
367,018
-1,329
| -0.4% | -USD 152 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 40.1 M | 6.76% |
309,549
+229
| +0.1% | +USD 30.4 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 37.8 M | 6.38% |
344,805
-8,710
| -2% | -USD 988 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 34.2 M | 5.77% |
409,189
+16,408
| +4% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| USD 32.9 M | 5.55% |
1,206,550
-14,882
| -1% | -USD 418 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 668 M
| USD 28.8 M | 4.85% |
424,849
-17,744
| -4% | -USD 1.24 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 24.1 M | 4.07% |
164,144
-826
| -0.5% | -USD 123 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 20.9 M | 3.53% |
78,879
+365
| +0.5% | +USD 100 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1230 M
| USD 19.2 M | 3.23% |
199,668
-742
| -0.4% | -USD 72.3 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 17.1 M | 2.88% |
244,798
-4,226
| -2% | -USD 301 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1597 M
| USD 13.2 M | 2.23% |
244,543
-12,187
| -5% | -USD 660 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 11.7 M | 1.97% |
179,314
-5,032
| -3% | -USD 332 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 11.3 M | 1.91% |
234,650
-6,645
| -3% | -USD 326 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 7.18 M | 1.21% |
87,869
+275
| +0.3% | +USD 22.6 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 322 M
| USD 6.77 M | 1.14% |
111,223
-8,281
| -7% | -USD 511 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 4.91 M | 0.83% |
47,567
-418
| -0.9% | -USD 44.9 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1293 M
| USD 4.9 M | 0.83% |
105,809
+4,448
| +4% | +USD 207 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 4.73 M | 0.8% |
45,074
+1,443
| +3% | +USD 151 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 3.27 M | 0.55% |
92,350
-7,311
| -7% | -USD 263 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 2.57 M | 0.43% |
18,945
+263
| +1% | +USD 36.9 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 2.46 M | 0.42% |
48,388
+1,284
| +3% | +USD 65.4 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 2.24 M | 0.38% |
20,520
+695
| +4% | +USD 75.8 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Efficient Advisors mantenía 52 posiciones valuadas en USD 593 M, un 1.2% menos que los USD 600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Efficient Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 20 y 25 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 6,818 acciones con un valor de USD 174 k. La mayor venta fue WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T1 2018 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 6,818 acciones por un valor de USD 174 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.38 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2018 fue en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 74% de su cartera de USD 593 M en T1 2018.
- Efficient Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 593 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2018, presentado el 1 may 2018.