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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 470 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.66%
Posición
32
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2 M |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 254 k |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 24.1 k |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 13.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 89 M | 18.94% |
798,481
+35,248
| +5% | +USD 3.92 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1037 M
| USD 49.1 M | 10.45% |
828,194
+28,856
| +4% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 45.4 M | 9.67% |
564,286
+24,968
| +5% | +USD 2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 41.1 M | 8.75% |
443,922
+12,555
| +3% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 39.6 M | 8.44% |
467,107
+24,395
| +6% | +USD 2.07 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 35.9 M | 7.65% |
328,357
+3,970
| +1% | +USD 422 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 32.5 M | 6.92% |
610,183
+24,892
| +4% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 20.7 M | 4.4% |
99,389
+4,040
| +4% | +USD 840 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 20.1 M | 4.27% |
163,601
+2,337
| +1% | +USD 277 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 19.6 M | 4.18% |
248,361
+3,460
| +1% | +USD 266 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 17.5 M | 3.72% |
272,034
+6,502
| +2% | +USD 409 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1620 M
| USD 12.2 M | 2.6% |
276,503
+15,580
| +6% | +USD 684 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 11.1 M | 2.36% |
224,293
+7,105
| +3% | +USD 343 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 10.4 M | 2.2% |
258,110
+11,055
| +4% | +USD 440 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 3.22 M | 0.69% |
68,064
-5,390
| -7% | -USD 254 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 1.96 M | 0.42% |
18,318
+1,033
| +6% | +USD 110 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
IESM
17
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| USD 1.77 M | 0.38% |
54,336
+14,714
| +37% | +USD 470 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
IEIS
18
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 1.77 M | 0.38% |
77,503
+22,822
| +42% | +USD 513 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
IEIL
19
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| USD 1.67 M | 0.35% |
69,356
+20,969
| +43% | +USD 495 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 1.59 M | 0.34% |
17,572
+1,460
| +9% | +USD 132 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.34% |
+78,146
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
IELG
22
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| USD 1.52 M | 0.32% |
47,322
+12,837
| +37% | +USD 414 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3276 M
| USD 1.39 M | 0.3% |
+24,675
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 1.33 M | 0.28% |
26,302
+5,762
| +28% | +USD 292 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
XVZ
25
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| USD 1.33 M | 0.28% |
46,097
+11,500
| +33% | +USD 327 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Efficient Advisors mantenía 32 posiciones por un valor de USD 470 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Efficient Advisors destinó USD 22.2 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US REIT ETF: 78,146 acciones con un valor de USD 1.58 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 254 k.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T1 2015 fue Schwab US REIT ETF: 78,146 acciones por un valor de USD 1.58 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.92 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2015 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 84% de su cartera de USD 470 M en T1 2015.
- Efficient Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 470 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2015, presentado el 6 may 2015.