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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 629 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 69.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.74%
Posición
64
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 7.35 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 691 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 338 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 204 k |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 180 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 142 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 88.8 M | 14.11% |
788,154
+15,485
| +2% | +USD 1.72 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 52.2 M | 8.29% |
643,650
+91,228
| +17% | +USD 7.35 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 44.5 M | 7.07% |
792,283
-689
| -0.1% | -USD 40.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 39.4 M | 6.26% |
424,150
-7,544
| -2% | -USD 691 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 38.7 M | 6.15% |
453,133
+3,298
| +0.7% | +USD 280 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 33.2 M | 5.28% |
315,513
-3,256
| -1% | -USD 338 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 29 M | 4.61% |
675,046
+24,898
| +4% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
IELG
8
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| USD 25.1 M | 3.98% |
762,903
-3,740
| -0.5% | -USD 121 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 22.5 M | 3.58% |
194,731
+30,655
| +19% | +USD 3.48 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 21.4 M | 3.41% |
249,687
+219,775
| +735% | +USD 18.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.6 M | 3.12% |
93,151
-980
| -1% | -USD 204 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
IEIL
12
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| USD 18.4 M | 2.93% |
857,455
+12,226
| +1% | +USD 276 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 17.4 M | 2.77% |
246,164
-2,583
| -1% | -USD 180 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 16.3 M | 2.58% |
291,126
+6,141
| +2% | +USD 353 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 661 M
| USD 13.7 M | 2.18% |
261,396
+224,052
| +600% | +USD 12.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 13.1 M | 2.09% |
338,634
+193
| +0.1% | +USD 7.26 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
IESM
17
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| USD 12.3 M | 1.95% |
393,224
-1,243
| -0.3% | -USD 38.3 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 10.2 M | 1.63% |
212,318
+143
| +0.1% | +USD 7.18 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 10 M | 1.59% |
290,981
+3,694
| +1% | +USD 124 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
IEIS
20
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 7.67 M | 1.22% |
330,060
+1,542
| +0.5% | +USD 36.6 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 7.58 M | 1.21% |
71,310
+24,265
| +52% | +USD 2.58 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 6.08 M | 0.97% |
114,628
+434
| +0.4% | +USD 22.9 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.07 M | 0.97% |
72,014
+66,536
| +1,215% | +USD 5.53 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 6.07 M | 0.96% |
204,320
+1,026
| +0.5% | +USD 30.1 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 5.59 M | 0.89% |
111,354
-2,198
| -2% | -USD 109 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Efficient Advisors mantenía 64 posiciones por un valor de USD 629 M, un aumento de 13% frente a los USD 556 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Efficient Advisors destinó USD 69.9 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,464 acciones con un valor de USD 759 k.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 691 k.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2016 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,464 acciones por un valor de USD 759 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2016 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 691 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 63% de su cartera de USD 629 M en T2 2016.
- Efficient Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 629 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2016, presentado el 25 jul 2016.