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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 582 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 97.6 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 117 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.17%
Posición
55
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
37
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 796 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+USD 137 k |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 129 k |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 10.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 92.2 M | 15.85% |
841,542
-70,019
| -8% | -USD 7.69 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 53.8 M | 9.24% |
673,671
-72,757
| -10% | -USD 5.82 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1037 M
| USD 50.6 M | 8.69% |
683,644
-30,312
| -4% | -USD 2.18 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 40.1 M | 6.88% |
371,259
-4,001
| -1% | -USD 424 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 39.5 M | 6.79% |
309,109
-10
| -0% | -USD 1.23 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2228 M
| USD 37.1 M | 6.37% |
350,922
-270,897
| -44% | -USD 27.9 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 33.3 M | 5.73% |
610,527
-16,531
| -3% | -USD 878 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 32.5 M | 5.59% |
384,918
-4,555
| -1% | -USD 385 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 665 M
| USD 29.1 M | 5% |
435,815
-207,407
| -32% | -USD 13.5 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 23.5 M | 4.04% |
166,206
-21,500
| -11% | -USD 2.93 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 893 mil M
| USD 20.3 M | 3.49% |
80,332
-2,062
| -3% | -USD 512 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1284 M
| USD 19.1 M | 3.29% |
202,576
-3,233
| -2% | -USD 285 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 17.3 M | 2.97% |
252,469
-23,706
| -9% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1691 M
| USD 12.8 M | 2.21% |
261,715
-10,648
| -4% | -USD 513 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 11.7 M | 2% |
188,103
-7,440
| -4% | -USD 445 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 11 M | 1.9% |
246,433
-12,195
| -5% | -USD 537 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 6.98 M | 1.2% |
82,484
-25,569
| -24% | -USD 2.17 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 337 M
| USD 6.63 M | 1.14% |
117,938
-15,853
| -12% | -USD 886 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 4.8 M | 0.82% |
48,057
-7,570
| -14% | -USD 741 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1213 M
| USD 4.63 M | 0.8% |
96,867
-58,520
| -38% | -USD 2.81 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 4.44 M | 0.76% |
41,902
-48,581
| -54% | -USD 5.16 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 910 M
| USD 3.28 M | 0.56% |
93,793
+4,018
| +4% | +USD 137 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 699 mil M
| USD 2.48 M | 0.43% |
19,106
-496
| -3% | -USD 62.8 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 2.29 M | 0.39% |
44,885
+15,637
| +53% | +USD 796 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.4 mil M
| USD 2.18 M | 0.38% |
37,871
-3,077
| -8% | -USD 174 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Efficient Advisors mantenía 55 posiciones valuadas en USD 582 M, un 14% menos que los USD 679 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Efficient Advisors registró retiros netos por USD 117 M en T3 2017, cerró 10 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 2.97 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Efficient Advisors abrió una nueva posición en SPDR Gold Trust por valor de USD 1.93 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T3 2017 fue SPDR Gold Trust: 15,909 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 796 k.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2017 fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, con un recorte estimado de USD 27.9 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.97 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 74% de su cartera de USD 582 M en T3 2017.
- Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T3 2017.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 582 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 16 nov 2017.