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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 537 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 46.8 M
(-8%)
Flujo de capital
+USD 8.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.26%
Posición
48
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
36
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 969 k |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 924 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 550 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 2.74 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 90.6 M | 16.86% |
851,039
-36,799
| -4% | -USD 3.86 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 51.9 M | 9.66% |
660,612
-37,243
| -5% | -USD 2.9 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1001 M
| USD 40.1 M | 7.46% |
664,176
+14,262
| +2% | +USD 924 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 35.1 M | 6.53% |
307,502
+11,006
| +4% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 35 M | 6.51% |
345,954
-11,811
| -3% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 33.1 M | 6.17% |
396,420
-9,634
| -2% | -USD 801 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2135 M
| USD 30.2 M | 5.62% |
301,788
-25,009
| -8% | -USD 2.74 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 26.5 M | 4.93% |
1,171,670
-48,078
| -4% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 258 M
| USD 23 M | 4.28% |
+592,951
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 650 M
| USD 22.8 M | 4.25% |
411,023
-30,382
| -7% | -USD 1.81 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 20.9 M | 3.89% |
158,196
+6,656
| +4% | +USD 969 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 18 M | 3.35% |
71,629
-2,830
| -4% | -USD 769 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1187 M
| USD 15.2 M | 2.84% |
184,943
+3,580
| +2% | +USD 333 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 13.9 M | 2.59% |
237,152
-6,787
| -3% | -USD 424 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1563 M
| USD 10.9 M | 2.02% |
259,653
+12,946
| +5% | +USD 550 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 8.91 M | 1.66% |
171,863
-2,539
| -1% | -USD 142 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 8.77 M | 1.63% |
224,598
-4,700
| -2% | -USD 188 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 6.03 M | 1.12% |
74,137
-9,784
| -12% | -USD 783 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
19
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 313 M
| USD 5.31 M | 0.99% |
110,716
-12,621
| -10% | -USD 615 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 4.78 M | 0.89% |
45,389
-2,243
| -5% | -USD 235 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 4.18 M | 0.78% |
42,710
-3,142
| -7% | -USD 330 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1274 M
| USD 4.04 M | 0.75% |
91,341
-12,011
| -12% | -USD 556 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 864 M
| USD 2.44 M | 0.45% |
87,459
-6,155
| -7% | -USD 189 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 2.34 M | 0.44% |
18,360
-400
| -2% | -USD 55.2 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 2.32 M | 0.43% |
21,322
-251
| -1% | -USD 27 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Efficient Advisors mantenía 48 posiciones valuadas en USD 537 M, un 8% menos que los USD 584 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Efficient Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 9 y 36 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 592,951 acciones con un valor de USD 23 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.86 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T4 2018 fue WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 592,951 acciones por un valor de USD 23 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.86 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 72% de su cartera de USD 537 M en T4 2018.
- Efficient Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 537 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 29 ene 2019.