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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 806 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.84%
Posición
62
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
32
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 6.11 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.02 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.88 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 987 k |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 770 k |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+USD 624 k |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 553 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 83.9 M | 10.41% |
727,793
+30,447
| +4% | +USD 3.49 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 70 M | 8.68% |
403,019
+4,418
| +1% | +USD 766 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 55.3 M | 6.86% |
673,530
+41,477
| +7% | +USD 3.41 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.3 mil M
| USD 50 M | 6.19% |
221,733
+10,385
| +5% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1030 M
| USD 40.6 M | 5.04% |
543,800
-7,319
| -1% | -USD 553 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 37.3 M | 4.62% |
414,307
+68,459
| +20% | +USD 6.11 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 35.8 M | 4.44% |
415,878
+17,449
| +4% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 35.4 M | 4.39% |
411,765
+70,314
| +21% | +USD 6 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.4 mil M
| USD 29.3 M | 3.63% |
198,445
-8,682
| -4% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2220 M
| USD 28.8 M | 3.57% |
168,926
-4,606
| -3% | -USD 770 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 27.3 M | 3.39% |
198,717
+27,878
| +16% | +USD 3.83 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 25.6 M | 3.17% |
114,670
+17,882
| +18% | +USD 3.88 M |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 23.3 M | 2.89% |
59,202
+10,483
| +22% | +USD 4.02 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.2 mil M
| USD 21 M | 2.61% |
406,374
-5,643
| -1% | -USD 298 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 669 M
| USD 20.1 M | 2.5% |
275,632
-1,534
| -0.6% | -USD 113 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 18.6 M | 2.3% |
43,211
-1,164
| -3% | -USD 488 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1232 M
| USD 15.2 M | 1.89% |
99,780
-6,659
| -6% | -USD 987 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1588 M
| USD 14 M | 1.74% |
257,542
-1,570
| -0.6% | -USD 83.7 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 12.8 M | 1.58% |
201,607
+38,346
| +23% | +USD 2.43 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 12.1 M | 1.5% |
118,637
+19,373
| +20% | +USD 1.92 M |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 11.9 M | 1.48% |
227,323
+36,455
| +19% | +USD 1.9 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 11.7 M | 1.45% |
141,489
+23,695
| +20% | +USD 1.96 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.1 mil M
| USD 11.6 M | 1.44% |
202,675
+34,682
| +21% | +USD 1.98 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 78.1 mil M
| USD 10.4 M | 1.29% |
131,580
-4,215
| -3% | -USD 335 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 10.1 M | 1.25% |
74,029
+13,417
| +22% | +USD 1.82 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Efficient Advisors mantenía 62 posiciones por un valor de USD 806 M, un aumento de 11% frente a los USD 729 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Efficient Advisors destinó USD 50.6 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 50,741 acciones con un valor de USD 1.37 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2021 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 50,741 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 6.11 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2021 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 58% de su cartera de USD 806 M en T2 2021.
- Efficient Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 806 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 21 jul 2021.