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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.46%
Posición
86
Nuevas
22
Aumentadas
26
Reducidas
26
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 37.4 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 22 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 8.53 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.93 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 7.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+USD 7.67 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 6.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.19% |
| 2 | Finanzas | 0.81% |
| 3 | Tecnología | 0.51% |
| 4 | Bienes raíces | 0.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 96.5 M | 14.19% |
858,725
+70,571
| +9% | +USD 7.93 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 60.6 M | 8.9% |
749,210
+105,560
| +16% | +USD 8.53 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 60.5 M | 8.9% |
667,423
+417,736
| +167% | +USD 37.4 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1030 M
| USD 47.9 M | 7.04% |
779,761
-12,522
| -2% | -USD 745 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 39.3 M | 5.78% |
414,282
-9,868
| -2% | -USD 939 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 38.5 M | 5.67% |
348,338
+32,825
| +10% | +USD 3.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 657 M
| USD 37.2 M | 5.46% |
660,219
+398,823
| +153% | +USD 22 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 34.8 M | 5.12% |
409,740
-43,393
| -10% | -USD 3.69 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 31 M | 4.56% |
671,694
-3,352
| -0.5% | -USD 151 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 26 M | 3.83% |
213,020
+18,289
| +9% | +USD 2.21 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 19.5 M | 2.87% |
89,711
-3,440
| -4% | -USD 748 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1254 M
| USD 18.6 M | 2.73% |
238,363
-7,801
| -3% | -USD 586 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 17 M | 2.49% |
286,751
-4,375
| -2% | -USD 254 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1675 M
| USD 12.3 M | 1.81% |
295,451
-43,183
| -13% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 10.9 M | 1.6% |
208,208
-4,110
| -2% | -USD 208 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 10.6 M | 1.55% |
281,952
-9,029
| -3% | -USD 330 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.45% |
92,959
+21,649
| +30% | +USD 2.3 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 8.3 M | 1.22% |
94,692
+63,018
| +199% | +USD 5.53 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2250 M
| USD 7.98 M | 1.17% |
161,640
+156,227
| +2,886% | +USD 7.67 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 7.46 M | 1.1% |
75,235
+72,785
| +2,971% | +USD 7.21 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 336 M
| USD 7.28 M | 1.07% |
151,301
+68,077
| +82% | +USD 3.2 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.34 M | 0.93% |
75,404
+3,390
| +5% | +USD 285 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 5.84 M | 0.86% |
67,119
+13,780
| +26% | +USD 1.2 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.24 M | 0.77% |
+94,954
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1194 M
| USD 5.19 M | 0.76% |
104,171
+45,447
| +77% | +USD 2.31 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Efficient Advisors mantenía 86 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 629 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Efficient Advisors destinó USD 29.6 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 94,954 acciones con un valor de USD 5.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.69 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T3 2016 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 94,954 acciones por un valor de USD 5.24 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 37.4 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2016 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.69 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 25.1 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 69% de su cartera de USD 680 M en T3 2016.
- Efficient Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2016, presentado el 22 nov 2016.