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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 439 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.88%
Posición
29
Nuevas
7
Aumentadas
8
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 941 k |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+USD 573 k |
| 5 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 864 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 765 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 81.9 M | 18.67% |
748,556
+1,495
| +0.2% | +USD 163 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1035 M
| USD 48.2 M | 11% |
744,557
-13,331
| -2% | -USD 864 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 42.1 M | 9.6% |
524,259
+5,173
| +1% | +USD 415 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 40.5 M | 9.24% |
449,006
-19,349
| -4% | -USD 1.71 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 36.5 M | 8.33% |
431,961
+3,809
| +0.9% | +USD 322 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 34.5 M | 7.87% |
327,252
-14,886
| -4% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 31.6 M | 7.21% |
540,274
-21,227
| -4% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 19.7 M | 4.5% |
+100,250
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 18.9 M | 4.3% |
161,191
-6,838
| -4% | -USD 765 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1276 M
| USD 18.2 M | 4.14% |
238,544
-3,273
| -1% | -USD 240 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 17.3 M | 3.94% |
252,447
-8,029
| -3% | -USD 550 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1689 M
| USD 11.7 M | 2.67% |
243,812
+245
| +0.1% | +USD 11.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 10.9 M | 2.49% |
206,044
-6,673
| -3% | -USD 349 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 10.2 M | 2.33% |
236,294
-5,812
| -2% | -USD 247 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 3.83 M | 0.87% |
85,554
-7,602
| -8% | -USD 331 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 1.47 M | 0.34% |
+14,485
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.31% |
14,272
-1,274
| -8% | -USD 120 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1052 M
| USD 1.17 M | 0.27% |
40,782
-940
| -2% | -USD 26.6 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3979 M
| USD 1.15 M | 0.26% |
28,330
-2,431
| -8% | -USD 96.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3339 M
| USD 1.04 M | 0.24% |
22,058
-949
| -4% | -USD 43.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
IMLP
21
Dejó de cotizar
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| USD 979 k | 0.22% |
28,850
+1,665
| +6% | +USD 52.8 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 942 k | 0.21% |
+18,551
| Nuevas | +USD 941 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
XVZ
23
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| USD 907 k | 0.21% |
30,408
+5,205
| +21% | +USD 159 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1952 M
| USD 897 k | 0.2% |
25,112
+406
| +2% | +USD 14.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
IEIS
25
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 581 k | 0.13% |
+22,800
| Nuevas | +USD 573 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Efficient Advisors mantenía 29 posiciones por un valor de USD 439 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Efficient Advisors destinó USD 16.7 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 100,250 acciones con un valor de USD 19.7 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 1.71 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2014 fue iShares Core S&P 500 ETF: 100,250 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 415 k.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2014 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 85% de su cartera de USD 439 M en T2 2014.
- Efficient Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 439 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2014, presentado el 28 jul 2014.