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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 573 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 639 k
(+0.11%)
Flujo de capital
-USD 5.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.25%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
35
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 699 k |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 466 k |
| 3 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+USD 381 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 280 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 265 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 996 k |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+USD 764 k |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 553 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 94.2 M | 16.46% |
846,284
-2,869
| -0.3% | -USD 314 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 52.3 M | 9.14% |
649,890
+702
| +0.1% | +USD 56 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 43.3 M | 7.56% |
665,718
+2,454
| +0.4% | +USD 162 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 40.9 M | 7.14% |
313,027
+5,373
| +2% | +USD 699 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 37 M | 6.45% |
317,007
-16,430
| -5% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 34.6 M | 6.04% |
408,202
+5,539
| +1% | +USD 466 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 33.9 M | 5.93% |
290,448
-8,635
| -3% | -USD 996 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 27.8 M | 4.85% |
577,820
-6,899
| -1% | -USD 337 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 25.2 M | 4.39% |
160,586
+1,813
| +1% | +USD 280 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 653 M
| USD 24.6 M | 4.3% |
404,907
-5,919
| -1% | -USD 361 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 278 M
| USD 21.3 M | 3.73% |
564,828
-19,713
| -3% | -USD 764 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 19.4 M | 3.38% |
65,753
-3,545
| -5% | -USD 1.03 M |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 16 M | 2.79% |
171,319
-5,964
| -3% | -USD 553 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 14.7 M | 2.57% |
224,126
-5,691
| -2% | -USD 372 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 12.5 M | 2.18% |
264,875
+4,009
| +2% | +USD 187 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 9.35 M | 1.63% |
162,893
-4,065
| -2% | -USD 235 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 9.07 M | 1.58% |
211,403
-6,504
| -3% | -USD 276 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 329 M
| USD 5.5 M | 0.96% |
106,114
-747
| -0.7% | -USD 38.8 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 5.47 M | 0.95% |
63,195
-3,347
| -5% | -USD 283 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 5.18 M | 0.91% |
48,653
+2,193
| +5% | +USD 233 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 4.69 M | 0.82% |
42,308
-990
| -2% | -USD 108 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 4.28 M | 0.75% |
85,741
-2,299
| -3% | -USD 115 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 2.74 M | 0.48% |
24,247
+2,098
| +9% | +USD 235 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.56 M | 0.45% |
17,034
-833
| -5% | -USD 123 k |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 2.46 M | 0.43% |
82,026
-2,610
| -3% | -USD 78.8 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Efficient Advisors mantenía 50 posiciones por un valor de USD 573 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2019: la rotación de la cartera fue de 2%. Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 50 posiciones.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2019 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 5,036 acciones por un valor de USD 267 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 699 k.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2019 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 72% de su cartera de USD 573 M en T2 2019.
- Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2019.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 573 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 7 ago 2019.