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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.17 M
(+0.28%)
Flujo de capital
-USD 5.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.37%
Posición
23
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 299 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 164 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 119 k |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 118 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 80.6 M | 19.46% |
747,061
+26,768
| +4% | +USD 2.88 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1031 M
| USD 49.3 M | 11.9% |
757,888
+17,386
| +2% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 41.6 M | 10.03% |
519,086
+22,840
| +5% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 40.7 M | 9.82% |
468,355
+14,704
| +3% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 36.2 M | 8.73% |
428,152
+18,410
| +4% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 34.4 M | 8.31% |
342,138
+4,913
| +1% | +USD 479 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 32.3 M | 7.8% |
561,501
+18,358
| +3% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 19 M | 4.58% |
168,029
+1,899
| +1% | +USD 210 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1227 M
| USD 18.7 M | 4.51% |
241,817
-1,533
| -0.6% | -USD 118 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 17.5 M | 4.22% |
260,476
+6,947
| +3% | +USD 459 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1612 M
| USD 11.4 M | 2.74% |
243,567
+19,940
| +9% | +USD 894 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11.1 M | 2.68% |
212,717
+3,806
| +2% | +USD 195 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 9.9 M | 2.4% |
242,106
+19,074
| +9% | +USD 748 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
| USD 4 M | 0.96% |
93,156
-7,104
| -7% | -USD 299 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.35% |
15,546
-1,265
| -8% | -USD 119 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3875 M
| USD 1.2 M | 0.29% |
30,761
-1,490
| -5% | -USD 57.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1063 M
| USD 1.16 M | 0.28% |
41,722
-5,904
| -12% | -USD 164 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
18
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3333 M
| USD 1.04 M | 0.25% |
23,007
-1,303
| -5% | -USD 57.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1871 M
| USD 860 k | 0.21% |
24,706
-2,014
| -8% | -USD 69.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
IMLP
20
Dejó de cotizar
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| USD 808 k | 0.2% |
+27,185
| Nuevas | +USD 799 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
XVZ
21
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| USD 789 k | 0.19% |
+25,203
| Nuevas | +USD 820 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 848 M
| USD 351 k | 0.08% |
+10,825
| Nuevas | +USD 347 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| – | – |
-101,038
| Cerradas | -USD 18.8 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Efficient Advisors mantenía 23 posiciones por un valor de USD 414 M, un aumento de 0.28% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
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