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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 698 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.77%
Posición
76
Nuevas
2
Aumentadas
35
Reducidas
24
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 7.65 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.37% |
| 2 | Tecnología | 0.41% |
| 3 | Finanzas | 0.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.06% |
| 5 | Servicios públicos | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 96.5 M | 13.81% |
892,764
+34,039
| +4% | +USD 3.73 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2217 M
| USD 72.1 M | 10.32% |
749,982
+82,559
| +12% | +USD 7.65 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 63 M | 9.01% |
792,342
+43,132
| +6% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1035 M
| USD 46.1 M | 6.6% |
767,858
-11,903
| -2% | -USD 714 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 662 M
| USD 43.9 M | 6.29% |
778,527
+118,308
| +18% | +USD 6.59 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 40.2 M | 5.76% |
397,001
-17,281
| -4% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 39.6 M | 5.66% |
326,865
-21,473
| -6% | -USD 2.46 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 34.2 M | 4.9% |
404,902
-4,838
| -1% | -USD 410 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 30.5 M | 4.37% |
645,482
-26,212
| -4% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 28.2 M | 4.04% |
219,023
+6,003
| +3% | +USD 745 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 19.5 M | 2.8% |
86,809
-2,902
| -3% | -USD 638 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1276 M
| USD 18.8 M | 2.7% |
219,585
-18,778
| -8% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 16.3 M | 2.34% |
282,577
-4,174
| -1% | -USD 241 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1689 M
| USD 11.4 M | 1.64% |
292,275
-3,176
| -1% | -USD 127 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.48% |
207,185
-1,023
| -0.5% | -USD 51.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.42% |
94,506
+1,547
| +2% | +USD 163 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 9.7 M | 1.39% |
276,741
-5,211
| -2% | -USD 188 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 9.6 M | 1.37% |
115,101
+20,409
| +22% | +USD 1.73 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2255 M
| USD 8.53 M | 1.22% |
167,419
+5,779
| +4% | +USD 288 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 336 M
| USD 8.34 M | 1.19% |
181,460
+30,159
| +20% | +USD 1.41 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.03 M | 1.15% |
86,352
+19,233
| +29% | +USD 1.72 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 7.99 M | 1.14% |
78,027
+2,792
| +4% | +USD 280 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.46 M | 0.92% |
79,910
+4,506
| +6% | +USD 369 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1216 M
| USD 6.23 M | 0.89% |
133,009
+28,838
| +28% | +USD 1.34 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.39 M | 0.77% |
100,478
+5,524
| +6% | +USD 297 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Efficient Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 698 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 680 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Efficient Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 35, 24 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Duke Energy: 4,698 acciones con un valor de USD 365 k. La mayor venta fue LPL Financial, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T4 2016 fue Duke Energy: 4,698 acciones por un valor de USD 365 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 7.65 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2016 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en LPL Financial en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 71% de su cartera de USD 698 M en T4 2016.
- Efficient Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 698 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 15 feb 2017.