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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 715 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 9.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.7%
Posición
63
Nuevas
–
Aumentadas
27
Reducidas
27
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 922 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 554 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 489 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 479 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 978 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| 4 | Salud | 0% |
| 5 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 98.2 M | 13.74% |
904,902
+12,138
| +1% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 75.7 M | 10.59% |
754,604
+4,622
| +0.6% | +USD 459 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 63.4 M | 8.88% |
795,758
+3,416
| +0.4% | +USD 272 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 48.4 M | 6.78% |
739,692
-28,166
| -4% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 653 M
| USD 47.2 M | 6.6% |
781,769
+3,242
| +0.4% | +USD 191 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 39.8 M | 5.57% |
382,321
-14,680
| -4% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 38.9 M | 5.44% |
316,290
-10,575
| -3% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 33.5 M | 4.69% |
396,479
-8,423
| -2% | -USD 711 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 32.1 M | 4.49% |
637,474
-8,008
| -1% | -USD 394 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 28.2 M | 3.95% |
211,632
-7,391
| -3% | -USD 978 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 20 M | 2.8% |
84,429
-2,380
| -3% | -USD 557 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 18.1 M | 2.53% |
211,451
-8,134
| -4% | -USD 691 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 17.5 M | 2.45% |
281,255
-1,322
| -0.5% | -USD 79.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 12.5 M | 1.75% |
278,061
-14,214
| -5% | -USD 609 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 10.9 M | 1.53% |
201,435
-5,750
| -3% | -USD 302 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 10.9 M | 1.53% |
103,255
+8,749
| +9% | +USD 922 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 10.6 M | 1.49% |
269,878
-6,863
| -2% | -USD 261 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 10.1 M | 1.41% |
120,850
+5,749
| +5% | +USD 479 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2225 M
| USD 9.31 M | 1.3% |
172,721
+5,302
| +3% | +USD 281 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 329 M
| USD 9.16 M | 1.28% |
177,479
-3,981
| -2% | -USD 198 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 8.71 M | 1.22% |
80,559
+2,532
| +3% | +USD 270 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 8.12 M | 1.14% |
85,145
-1,207
| -1% | -USD 115 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 6.82 M | 0.95% |
144,755
+11,746
| +9% | +USD 554 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 6.01 M | 0.84% |
103,771
+3,293
| +3% | +USD 185 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.91 M | 0.83% |
72,945
-6,965
| -9% | -USD 563 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Efficient Advisors mantenía 63 posiciones por un valor de USD 715 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 698 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Efficient Advisors muestra Aumentaron 27, 27 reducidas y 9 cerradas posiciones. La mayor venta fue Adobe, por un valor estimado de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2017 fue en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en Adobe en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 71% de su cartera de USD 715 M en T1 2017.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 715 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.