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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
715 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss
-9,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,7 %
Position
63
Neu
–
Aufgestockt
27
Reduziert
27
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,31 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+922.168 $
3
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+554.112 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+488.728 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+478.626 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,86 Mio. $
2
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+1,79 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,53 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,3 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+977.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Finanzwesen 0 %
4 Gesundheitswesen 0 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
98,2 Mio. $ 13,74 %
904.902
+12.138
+1 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
TILT-Symbol
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
75,7 Mio. $ 10,59 %
754.604
+4.622
+0,6 % +458.714 $
2016 Q1
4 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
63,4 Mio. $ 8,88 %
795.758
+3.416
+0,4 % +271.879 $
2013 Q2
15 Quartale
DLS-Symbol
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
48,4 Mio. $ 6,78 %
739.692
-28.166
-4 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
TLTD-Symbol
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
662 Mio. $
47,2 Mio. $ 6,6 %
781.769
+3.242
+0,4 % +191.183 $
2016 Q1
4 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
39,8 Mio. $ 5,57 %
382.321
-14.680
-4 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
38,9 Mio. $ 5,44 %
316.290
-10.575
-3 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
33,5 Mio. $ 4,69 %
396.479
-8.423
-2 % -711.374 $
2013 Q2
15 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
32,1 Mio. $ 4,49 %
637.474
-8.008
-1 % -393.576 $
2013 Q2
15 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,95 %
211.632
-7.391
-3 % -977.920 $
2013 Q2
15 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
20 Mio. $ 2,8 %
84.429
-2.380
-3 % -556.676 $
2014 Q2
11 Quartale
IWC-Symbol
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,53 %
211.451
-8.134
-4 % -691.212 $
2013 Q2
15 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,45 %
281.255
-1.322
-0,5 % -79.917 $
2013 Q2
15 Quartale
DGS-Symbol
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,75 %
278.061
-14.214
-5 % -609.024 $
2013 Q2
15 Quartale
SCZ-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,53 %
201.435
-5.750
-3 % -302.123 $
2013 Q2
15 Quartale
SUB-Symbol
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,53 %
103.255
+8.749
+9 % +922.168 $
2016 Q1
4 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,49 %
269.878
-6.863
-2 % -260.653 $
2013 Q2
15 Quartale
BIV-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,41 %
120.850
+5.749
+5 % +478.626 $
2016 Q1
4 Quartale
IWL-Symbol
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,25 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,3 %
172.721
+5.302
+3 % +281.444 $
2016 Q2
3 Quartale
TLTE-Symbol
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
336 Mio. $
9,16 Mio. $ 1,28 %
177.479
-3.981
-2 % -197.942 $
2016 Q1
4 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,22 %
80.559
+2.532
+3 % +269.892 $
2016 Q2
3 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,14 %
85.145
-1.207
-1 % -114.848 $
2016 Q1
4 Quartale
RWO-Symbol
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,95 %
144.755
+11.746
+9 % +554.112 $
2016 Q1
4 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,84 %
103.771
+3.293
+3 % +185.117 $
2016 Q3
2 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,83 %
72.945
-6.965
-9 % -563.241 $
2016 Q1
4 Quartale
1
2 3

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Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Efficient Advisors 63 Positionen im Wert von 715 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Efficient Advisors für Q1 2017 weist 27 erhöht, 27 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2017 entfiel auf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in Adobe im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 715 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 715 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .