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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,89 %
Position
43
Neu
–
Aufgestockt
28
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
+847.119 $
2
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
+808.290 $
3
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
+797.267 $
4
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
+705.166 $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+379.926 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+301.185 $
2
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+214.357 $
3
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+179.207 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+170.553 $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+131.945 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,91 %
2 Kommunikationsdienste 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
85,4 Mio. $ 18,63 %
790.633
+2.071
+0,3 % +225.422 $
2013 Q2
10 Quartale
DLS-Symbol
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
47,4 Mio. $ 10,34 %
816.077
-3.094
-0,4 % -179.207 $
2013 Q2
10 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
44,3 Mio. $ 9,67 %
557.331
-728
-0,1 % -58.253 $
2013 Q2
10 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
39 Mio. $ 8,52 %
441.011
-82
-0 % -7.332 $
2013 Q2
10 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
38,9 Mio. $ 8,48 %
460.710
-479
-0,1 % -40.567 $
2013 Q2
10 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
31,8 Mio. $ 6,93 %
321.628
+3.119
+1 % +318.086 $
2013 Q2
10 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
29,5 Mio. $ 6,45 %
635.095
+7.867
+1 % +379.926 $
2013 Q2
10 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,23 %
94.743
-1.458
-2 % -301.185 $
2014 Q2
6 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,85 %
159.432
+1.286
+0,8 % +145.766 $
2013 Q2
10 Quartale
IWC-Symbol
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,8 %
241.406
+988
+0,4 % +72.845 $
2013 Q2
10 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
16 Mio. $ 3,49 %
272.355
+1.521
+0,6 % +91.616 $
2013 Q2
10 Quartale
DGS-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,53 %
331.148
+9.021
+3 % +331.316 $
2013 Q2
10 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,37 %
217.808
-2.640
-1 % -131.945 $
2013 Q2
10 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,98 %
282.527
+5.194
+2 % +178.098 $
2013 Q2
10 Quartale
IEIS
15
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
4,26 Mio. $ 0,93 %
187.290
+36.727
+24 % +847.119 $
2014 Q2
6 Quartale
IESM
16
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
3,86 Mio. $ 0,84 %
130.327
+26.391
+25 % +808.290 $
2014 Q2
6 Quartale
IEIL
17
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
3,84 Mio. $ 0,84 %
167.448
+34.226
+26 % +797.267 $
2014 Q2
6 Quartale
IELG
18
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
3,5 Mio. $ 0,76 %
111.005
+22.039
+25 % +705.166 $
2014 Q2
6 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,58 %
57.380
-3.640
-6 % -170.553 $
2013 Q2
10 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,45 %
19.994
+996
+5 % +104.896 $
2014 Q2
6 Quartale
SCHH-Symbol
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,31 %
72.442
-10.972
-13 % -214.357 $
2015 Q1
3 Quartale
IJS-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,31 %
26.542
+5.590
+27 % +310.068 $
2015 Q2
2 Quartale
HYG-Symbol
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,29 %
16.538
+937
+6 % +77.901 $
2013 Q2
10 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,28 %
25.501
-702
-3 % -35.387 $
2014 Q2
6 Quartale
VNQI-Symbol
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,26 %
23.750
-768
-3 % -40.364 $
2015 Q1
3 Quartale
1
2

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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Efficient Advisors 43 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Kommunikationsdienste.

  • Efficient Advisors hat seine Position in ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 847.119 $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2015 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 301.185 $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2015 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 458 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2015 am 19. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .