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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-164 Mio. $
Kapitalfluss
-240 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,6 %
Position
74
Neu
10
Aufgestockt
21
Reduziert
34
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+32,2 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+25,6 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+24,1 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+16,7 Mio. $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+9,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+93,5 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+93,4 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+48,5 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+32,2 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Energie 0 %
3 Finanzwesen 0 %
4 Industrie 0 %
5 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
90,9 Mio. $ 9,23 %
572.185
+13.922
+2 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
78 Mio. $ 7,93 %
424.931
+21.109
+5 % +3,91 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
75,6 Mio. $ 7,69 %
538.899
-11.145
-2 % -1,54 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
73,2 Mio. $ 7,44 %
383.111
+21.887
+6 % +4,22 Mio. $
2014 Q2
34 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
71,7 Mio. $ 7,29 %
204.199
+12.251
+6 % +4,33 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
41,9 Mio. $ 4,26 %
836.466
+11.995
+1 % +581.988 $
2020 Q4
8 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,63 %
433.619
+59.177
+16 % +4,91 Mio. $
2015 Q2
30 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3,54 %
358.963
-312.698
-47 % -30,2 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
32,4 Mio. $ 3,3 %
1.335.415
+1.325.038
+12.769 % +32,2 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VSS-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
32,3 Mio. $ 3,28 %
313.786
+14.360
+5 % +1,44 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
VPL-Symbol
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
31,4 Mio. $ 3,19 %
487.876
+16.402
+3 % +1,02 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
31,1 Mio. $ 3,17 %
742.181
+4.673
+0,6 % +189.287 $
2020 Q4
8 Quartale
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
31,1 Mio. $ 3,16 %
560.913
-14.744
-3 % -778.025 $
2020 Q4
8 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,71 %
516.337
+11.475
+2 % +574.329 $
2020 Q4
8 Quartale
DUHP-Symbol
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,64 %
+1.080.131
Neu +25,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DLS-Symbol
16
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,6 %
440.941
-18.660
-4 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
DFIC-Symbol
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,56 %
+1.127.596
Neu +24,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,26 %
569.276
+35.283
+7 % +1,35 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
TILT-Symbol
19
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,1 %
139.024
+998
+0,7 % +149.481 $
2016 Q1
27 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
19 Mio. $ 1,93 %
252.452
-646.332
-72 % -48,5 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
DFIS-Symbol
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,78 %
+813.159
Neu +16,7 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TLTD-Symbol
22
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
15,8 Mio. $ 1,61 %
261.935
-12.725
-5 % -728.751 $
2016 Q1
27 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,39 %
94.002
-8.276
-8 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
SHY-Symbol
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,33 %
161.801
-195.427
-55 % -15,9 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,14 %
245.151
-26.989
-10 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
1
2 3

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Mantle Ridge LP New York 1,33 Mrd. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charter Oak Capital Management
Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
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Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Efficient Advisors 74 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Efficient Advisors zog im Q4 2022 netto 240 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 32,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Efficient Advisors eine neue Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Wert von 25,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q4 2022 war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 1.080.131 Aktien im Wert von 25,9 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2022 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 93,5 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 984 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2022 am 8. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .