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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.97%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1.64억
(-14%)
자금 흐름
-US$2.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.6%
보유액
74
신규
10
증가
21
축소
34
청산됨
9
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3223만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2561만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$2410만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$1667만 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$946만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$9347만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$9342만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4849만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$3216만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$3205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 에너지 | 0% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 5 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$9086만 | 9.23% |
572,185
+13,922
| +2% | +US$222만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789억
| US$7799만 | 7.93% |
424,931
+21,109
| +5% | +US$391만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949억
| US$7565만 | 7.69% |
538,899
-11,145
| -2% | -US$154만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6815억
| US$7325만 | 7.44% |
383,111
+21,887
| +6% | +US$422만 |
2014 Q2
34개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$7174만 | 7.29% |
204,199
+12,251
| +6% | +US$433만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$4194만 | 4.26% |
836,466
+11,995
| +1% | +US$58.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$381억
| US$3576만 | 3.63% |
433,619
+59,177
| +16% | +US$491만 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$3482만 | 3.54% |
358,963
-312,698
| -47% | -US$3024만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3242만 | 3.3% |
1,335,415
+1,325,038
| +12,769% | +US$3223만 |
2022 Q3
1분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3226만 | 3.28% |
313,786
+14,360
| +5% | +US$144만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84억
| US$3139만 | 3.19% |
487,876
+16,402
| +3% | +US$102만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282억
| US$3115만 | 3.17% |
742,181
+4,673
| +0.6% | +US$18.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$3110만 | 3.16% |
560,913
-14,744
| -3% | -US$77.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1589억
| US$2670만 | 2.71% |
516,337
+11,475
| +2% | +US$57.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2593만 | 2.64% |
+1,080,131
| 신규 | +US$2561만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$2556만 | 2.6% |
440,941
-18,660
| -4% | -US$104만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$2520만 | 2.56% |
+1,127,596
| 신규 | +US$2410만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$2219만 | 2.26% |
569,276
+35,283
| +7% | +US$135만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$2066만 | 2.1% |
139,024
+998
| +0.7% | +US$14.9만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1900만 | 1.93% |
252,452
-646,332
| -72% | -US$4849만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58억
| US$1749만 | 1.78% |
+813,159
| 신규 | +US$1667만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61억
| US$1581만 | 1.61% |
261,935
-12,725
| -5% | -US$72.9만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$508억
| US$1364만 | 1.39% |
94,002
-8,276
| -8% | -US$118만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$1313만 | 1.33% |
161,801
-195,427
| -55% | -US$1586만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1125만 | 1.14% |
245,151
-26,989
| -10% | -US$117만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$11.5억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2022년 4분기에 순 US$2.4억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$3216만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Efficient Advisors 측은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares에 US$2593만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Efficient Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$2593만 상당의 1,080,131주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2022년 4분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3223만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$9347만예요.
- Efficient Advisors 측은 2022년 4분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 58% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2023년 2월 8일에 제출된 Efficient Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.