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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.18%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$9574만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$6477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.46%
보유액
72
신규
2
증가
37
축소
32
청산됨
1
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$2331만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$971만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$929만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$848만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$778만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$2434만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$123만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$116만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$109만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$1.07억 | 7.02% |
649,615
+58,993
| +10% | +US$929만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1.06억 | 6.89% |
1,451,658
+115,769
| +9% | +US$848만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1.01억 | 6.61% |
1,345,750
+34,810
| +3% | +US$265만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$9926만 | 6.48% |
450,613
+46,535
| +12% | +US$971만 |
2014 Q2
36개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$9334만 | 6.1% |
469,294
+32,107
| +7% | +US$607만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$8830만 | 5.77% |
621,387
+55,995
| +10% | +US$778만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8760만 | 5.72% |
215,097
+495
| +0.2% | +US$19.1만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6714만 | 4.39% |
888,392
-3,479
| -0.4% | -US$26.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$6626만 | 4.33% |
676,481
-5,366
| -0.8% | -US$53만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$4806만 | 3.14% |
883,377
+45,203
| +5% | +US$245만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$4273만 | 2.79% |
511,310
+69,451
| +16% | +US$569만 |
2015 Q2
32개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3890만 | 2.54% |
1,432,837
+29,530
| +2% | +US$76.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3720만 | 2.43% |
336,700
+20,499
| +6% | +US$226만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$3610만 | 2.36% |
643,740
+122,818
| +24% | +US$687만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3560만 | 2.33% |
770,935
+26,675
| +4% | +US$123만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$3557만 | 2.32% |
510,136
+15,960
| +3% | +US$110만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$3548만 | 2.32% |
574,964
+19,768
| +4% | +US$123만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3348만 | 2.19% |
684,926
+10,967
| +2% | +US$53.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3315만 | 2.17% |
438,159
+7,183
| +2% | +US$54.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3310만 | 2.16% |
697,917
+3,196
| +0.5% | +US$15.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3064만 | 2% |
1,154,426
+20,979
| +2% | +US$52.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$2772만 | 1.81% |
1,142,031
+14,566
| +1% | +US$35.4만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2551만 | 1.67% |
627,130
+62,200
| +11% | +US$251만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
24
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$2305만 | 1.51% |
136,763
-1,142
| -0.8% | -US$18.2만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$2291만 | 1.5% |
+398,076
| 신규 | +US$2331만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$15.3억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$6477만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF 주식으로, 398,076주를 보유했으며 가치는 US$2291만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 산업재 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$2434만 규모 줄였어요.
- Efficient Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF 주식으로, US$2291만 상당의 398,076주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2023년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$971만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$2434만예요.
- Efficient Advisors 측은 2023년 2분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Efficient Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.