에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$3.58억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.24%
보유액
21
신규
21
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7200만 |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$4052만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3600만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$3331만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$3211만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1390억
| US$7027만 | 19.62% |
+655,467
| 신규 | +US$7200만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$3780만 | 10.55% |
+723,539
| 신규 | +US$4052만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3570만 | 9.97% |
+445,849
| 신규 | +US$3600만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$3326만 | 9.29% |
+438,911
| 신규 | +US$3331만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3206만 | 8.95% |
+380,352
| 신규 | +US$3211만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$2816만 | 7.86% |
+336,402
| 신규 | +US$2791만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$2472만 | 6.9% |
+510,858
| 신규 | +US$2624만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8848억
| US$1589만 | 4.44% |
+98,795
| 신규 | +US$1600만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$780억
| US$1553만 | 4.34% |
+165,753
| 신규 | +US$1533만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.9억
| US$1549만 | 4.32% |
+250,871
| 신규 | +US$1499만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$1386만 | 3.87% |
+241,799
| 신규 | +US$1462만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$908만 | 2.54% |
+197,229
| 신규 | +US$998만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$846만 | 2.36% |
+201,754
| 신규 | +US$893만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$289억
| US$779만 | 2.17% |
+202,283
| 신규 | +US$839만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$966억
| US$427만 | 1.19% |
+116,686
| 신규 | +US$429만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$157만 | 0.44% |
+17,252
| 신규 | +US$162만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$116만 | 0.33% |
+10,520
| 신규 | +US$119만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8억
| US$108만 | 0.3% |
+30,330
| 신규 | +US$109만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3억
| US$89.1만 | 0.25% |
+22,300
| 신규 | +US$90만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$80만 | 0.22% |
+24,702
| 신규 | +US$81.4만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.52억
| US$33만 | 0.09% |
+10,713
| 신규 | +US$33.5만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Efficient Advisors의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.58억 상당의 21개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, US$7027만 상당의 655,467주를 보유하고 있어요.
- Efficient Advisors의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$7027만 상당의 655,467주를 매수했어요.
- Efficient Advisors의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 86% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2013년 2분기에 21개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 13일에 제출된 Efficient Advisors의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.