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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
+US$3.64억
(+35%)
자금 흐름
+US$3.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.37%
보유액
62
신규
1
증가
38
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$3693만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3620만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2705만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2690만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2628만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$98.5만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$58.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$49.6만 |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$43.1만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$1.11억 | 7.86% |
619,983
+103,738
| +20% | +US$1845만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$9715만 | 6.89% |
1,108,810
+416,210
| +60% | +US$3693만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$9533만 | 6.76% |
1,124,851
+425,082
| +61% | +US$3620만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$9105만 | 6.46% |
798,108
+26,732
| +3% | +US$306만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$8922만 | 6.33% |
394,777
+90,300
| +30% | +US$2052만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$7898만 | 5.6% |
536,847
+184,060
| +52% | +US$2628만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$7853만 | 5.57% |
325,262
+114,598
| +54% | +US$2705만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$7843만 | 5.56% |
970,282
+166,281
| +21% | +US$1352만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$7743만 | 5.49% |
177,358
+63,720
| +56% | +US$2690만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2억
| US$4031만 | 2.86% |
547,370
+7,777
| +1% | +US$57.3만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$3998만 | 2.83% |
652,443
+252,826
| +63% | +US$1564만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$3988만 | 2.83% |
343,722
+121,615
| +55% | +US$1328만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$3975만 | 2.82% |
464,735
+17,045
| +4% | +US$146만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$3230만 | 2.29% |
628,484
+242,471
| +63% | +US$1262만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3166만 | 2.24% |
236,323
+91,319
| +63% | +US$1235만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$3158만 | 2.24% |
388,696
+147,711
| +61% | +US$1207만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$3117만 | 2.21% |
565,159
+219,566
| +64% | +US$1248만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$3083만 | 2.19% |
451,841
+170,251
| +60% | +US$1152만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$3006만 | 2.13% |
588,651
+225,004
| +62% | +US$1155만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$2860만 | 2.03% |
366,581
+143,978
| +65% | +US$1150만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9억
| US$2834만 | 2.01% |
155,374
-5,514
| -3% | -US$98.5만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$2736만 | 1.94% |
174,705
-3,862
| -2% | -US$58.7만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$2543만 | 1.8% |
400,046
+152,755
| +62% | +US$981만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$2021만 | 1.43% |
408,565
+159,105
| +64% | +US$802만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309억
| US$1932만 | 1.37% |
766,920
+9,082
| +1% | +US$23.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$14.1억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2021년 4분기에 순신규 자금 US$3.4억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 4,898주를 보유했으며 가치는 US$23.3만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$98.5만 규모 줄였어요.
- Efficient Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$23.3만 상당의 4,898주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2021년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3693만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF이며, 추정 감소액은 US$98.5만예요.
- Efficient Advisors 측은 2021년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 59% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$14.1억에 이르렀어요.
2022년 1월 20일에 제출된 Efficient Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.