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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$6억
AUM 성장
+US$1837만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.07%
보유액
45
신규
–
증가
27
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$211만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$169만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$66.2만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$46.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$130만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.6만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$32.3만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$24.7만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$9411만 | 15.68% |
860,823
+19,281
| +2% | +US$211만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$5497만 | 9.16% |
694,909
+21,238
| +3% | +US$169만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$5117만 | 8.52% |
666,302
-17,342
| -3% | -US$130만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$4208만 | 7.01% |
368,347
-2,912
| -0.8% | -US$32.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$4107만 | 6.84% |
309,320
+211
| +0.1% | +US$2.75만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.2억
| US$3956만 | 6.59% |
353,515
+2,593
| +0.7% | +US$28.2만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3372만 | 5.62% |
610,716
+189
| +0% | +US$1.04만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3294만 | 5.49% |
392,781
+7,863
| +2% | +US$66.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.62억
| US$3063만 | 5.1% |
442,593
+6,778
| +2% | +US$46.1만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$2438만 | 4.06% |
164,970
-1,236
| -0.7% | -US$17.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$2111만 | 3.52% |
78,514
-1,818
| -2% | -US$47.6만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$1918만 | 3.2% |
200,410
-2,166
| -1% | -US$20.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$1751만 | 2.92% |
249,024
-3,445
| -1% | -US$24만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$1339만 | 2.23% |
256,730
-4,985
| -2% | -US$24.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1189만 | 1.98% |
184,346
-3,757
| -2% | -US$23.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1137만 | 1.89% |
241,295
-5,138
| -2% | -US$23.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$734만 | 1.22% |
87,594
+5,110
| +6% | +US$43.1만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.36억
| US$714만 | 1.19% |
119,504
+1,566
| +1% | +US$9.06만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$510만 | 0.85% |
47,985
-72
| -0.1% | -US$7.43천 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$496만 | 0.83% |
101,361
+4,494
| +5% | +US$21.7만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$458만 | 0.76% |
43,631
+1,729
| +4% | +US$18.2만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.06억
| US$354만 | 0.59% |
99,661
+5,868
| +6% | +US$20.8만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$256만 | 0.43% |
18,682
-424
| -2% | -US$5.67만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$239만 | 0.4% |
47,104
+2,219
| +5% | +US$11.3만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$220만 | 0.37% |
19,825
+883
| +5% | +US$9.8만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$6억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.82억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
2017년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 45개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors 측이 2017년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Efficient Advisors의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6억 중 74% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$6억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Efficient Advisors의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.