Estamos no ar no !
Saiba mais
Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 600 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,07%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
27
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 662 mil |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 461 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 240 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 94,1 mi | 15,68% |
860.823
+19.281
| +2% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 55 mi | 9,16% |
694.909
+21.238
| +3% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 51,2 mi | 8,52% |
666.302
-17.342
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 42,1 mi | 7,01% |
368.347
-2.912
| -0,8% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 41,1 mi | 6,84% |
309.320
+211
| +0,1% | +US$ 27,5 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,21 bi
| US$ 39,6 mi | 6,59% |
353.515
+2.593
| +0,7% | +US$ 282 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 33,7 mi | 5,62% |
610.716
+189
| +0% | +US$ 10,4 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 32,9 mi | 5,49% |
392.781
+7.863
| +2% | +US$ 662 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 657 mi
| US$ 30,6 mi | 5,1% |
442.593
+6.778
| +2% | +US$ 461 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 24,4 mi | 4,06% |
164.970
-1.236
| -0,7% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 21,1 mi | 3,52% |
78.514
-1.818
| -2% | -US$ 476 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 19,2 mi | 3,2% |
200.410
-2.166
| -1% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 17,5 mi | 2,92% |
249.024
-3.445
| -1% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 13,4 mi | 2,23% |
256.730
-4.985
| -2% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 11,9 mi | 1,98% |
184.346
-3.757
| -2% | -US$ 236 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 11,4 mi | 1,89% |
241.295
-5.138
| -2% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 7,34 mi | 1,22% |
87.594
+5.110
| +6% | +US$ 431 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 328 mi
| US$ 7,14 mi | 1,19% |
119.504
+1.566
| +1% | +US$ 90,6 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 5,1 mi | 0,85% |
47.985
-72
| -0,1% | -US$ 7,43 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 4,96 mi | 0,83% |
101.361
+4.494
| +5% | +US$ 217 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 4,58 mi | 0,76% |
43.631
+1.729
| +4% | +US$ 182 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 898 mi
| US$ 3,54 mi | 0,59% |
99.661
+5.868
| +6% | +US$ 208 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 2,56 mi | 0,43% |
18.682
-424
| -2% | -US$ 56,7 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 2,39 mi | 0,4% |
47.104
+2.219
| +5% | +US$ 113 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 2,2 mi | 0,37% |
19.825
+883
| +5% | +US$ 97,7 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Efficient Advisors detinha 45 posições avaliadas em US$ 600 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 582 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2017: a rotatividade da carteira foi de 0%. Efficient Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 45 posições praticamente intacta.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2017 foi em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 600 mi no T4 2017.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2017.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 600 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.