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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,61%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,14%
Posição
42
Nova
10
Aumentada
23
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 926 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 920 mil |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 863 mil |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$ 828 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 395 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 296 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 89,1 mi | 18,59% |
818.826
+20.345
| +3% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 50,1 mi | 10,45% |
829.563
+1.369
| +0,2% | +US$ 85,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 46,2 mi | 9,64% |
575.746
+11.460
| +2% | +US$ 920 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 41 mi | 8,55% |
444.324
+402
| +0,1% | +US$ 37,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 40,5 mi | 8,45% |
477.279
+10.172
| +2% | +US$ 863 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 35 mi | 7,31% |
324.753
-3.604
| -1% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,7 bi
| US$ 32 mi | 6,67% |
611.006
+823
| +0,1% | +US$ 45,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 20,3 mi | 4,24% |
98.016
-1.373
| -1% | -US$ 291 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 19,8 mi | 4,14% |
243.223
-5.138
| -2% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 19,6 mi | 4,09% |
161.195
-2.406
| -1% | -US$ 296 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 17,1 mi | 3,58% |
269.864
-2.170
| -0,8% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 12,4 mi | 2,58% |
285.139
+8.636
| +3% | +US$ 394 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 11,4 mi | 2,37% |
222.844
-1.449
| -0,6% | -US$ 75,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 10,2 mi | 2,14% |
258.558
+448
| +0,2% | +US$ 18,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,4 bi
| US$ 2,99 mi | 0,62% |
63.364
-4.700
| -7% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
IEIS
16
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 2,64 mi | 0,55% |
111.850
+34.347
| +44% | +US$ 828 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
IESM
17
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$ 2,52 mi | 0,53% |
77.967
+23.631
| +43% | +US$ 766 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
IEIL
18
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$ 2,41 mi | 0,5% |
99.402
+30.046
| +43% | +US$ 754 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
IELG
19
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$ 2,17 mi | 0,45% |
67.806
+20.484
| +43% | +US$ 667 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 699 bi
| US$ 2,01 mi | 0,42% |
18.772
+454
| +2% | +US$ 49,5 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,58 mi | 0,33% |
17.824
+252
| +1% | +US$ 22,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 1,51 mi | 0,32% |
83.298
+5.152
| +7% | +US$ 99,3 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 1,4 mi | 0,29% |
27.540
+1.238
| +5% | +US$ 62,7 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
XVZ
24
Deslistada
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$ 1,38 mi | 0,29% |
48.050
+1.953
| +4% | +US$ 56,5 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 1,34 mi | 0,28% |
24.248
-427
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Efficient Advisors detinha 42 posições avaliadas em US$ 479 mi, alta de 2% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Efficient Advisors mostra 10 novas, 23 aumentaram e 9 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 15.580 ações no valor de US$ 917 mil. A maior venda foi de iShares Micro-Cap ETF, estimada em US$ 413 mil.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2015 foi iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 15.580 ações no valor de US$ 917 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2015 foi em iShares Micro-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 82% de sua carteira de US$ 479 mi no T2 2015.
- Efficient Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2015.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2015, protocolado em 8 de jul. de 2015.