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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,62%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 806 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,84%
Posição
62
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
32
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 6,11 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,02 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,88 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$ 624 mil |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 553 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 83,9 mi | 10,41% |
727.793
+30.447
| +4% | +US$ 3,49 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,3 bi
| US$ 70 mi | 8,68% |
403.019
+4.418
| +1% | +US$ 766 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 55,3 mi | 6,86% |
673.530
+41.477
| +7% | +US$ 3,41 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,2 bi
| US$ 50 mi | 6,19% |
221.733
+10.385
| +5% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 40,6 mi | 5,04% |
543.800
-7.319
| -1% | -US$ 553 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 37,3 mi | 4,62% |
414.307
+68.459
| +20% | +US$ 6,11 mi |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 35,8 mi | 4,44% |
415.878
+17.449
| +4% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 35,4 mi | 4,39% |
411.765
+70.314
| +21% | +US$ 6 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,5 bi
| US$ 29,3 mi | 3,63% |
198.445
-8.682
| -4% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 28,8 mi | 3,57% |
168.926
-4.606
| -3% | -US$ 770 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 27,3 mi | 3,39% |
198.717
+27.878
| +16% | +US$ 3,83 mi |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 25,6 mi | 3,17% |
114.670
+17.882
| +18% | +US$ 3,88 mi |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 23,3 mi | 2,89% |
59.202
+10.483
| +22% | +US$ 4,02 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 21 mi | 2,61% |
406.374
-5.643
| -1% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 657 mi
| US$ 20,1 mi | 2,5% |
275.632
-1.534
| -0,6% | -US$ 113 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 18,6 mi | 2,3% |
43.211
-1.164
| -3% | -US$ 488 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,22 bi
| US$ 15,2 mi | 1,89% |
99.780
-6.659
| -6% | -US$ 987 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,57 bi
| US$ 14 mi | 1,74% |
257.542
-1.570
| -0,6% | -US$ 83,7 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,1 bi
| US$ 12,8 mi | 1,58% |
201.607
+38.346
| +23% | +US$ 2,43 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,1 bi
| US$ 12,1 mi | 1,5% |
118.637
+19.373
| +20% | +US$ 1,92 mi |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 11,9 mi | 1,48% |
227.323
+36.455
| +19% | +US$ 1,9 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 11,7 mi | 1,45% |
141.489
+23.695
| +20% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 11,6 mi | 1,44% |
202.675
+34.682
| +21% | +US$ 1,98 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,29% |
131.580
-4.215
| -3% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 10,1 mi | 1,25% |
74.029
+13.417
| +22% | +US$ 1,82 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Efficient Advisors detinha 62 posições avaliadas em US$ 806 mi, alta de 11% em relação a US$ 729 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Efficient Advisors alocou US$ 50,6 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 3 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 50.741 ações no valor de US$ 1,37 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2021 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 50.741 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 6,11 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2021 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 806 mi no T2 2021.
- Efficient Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2021.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 806 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2021, protocolado em 21 de jul. de 2021.