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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,01%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 95,3 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,31%
Posição
98
Nova
2
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 6,77 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,96% |
| 2 | Financeiro | 0,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 128 mi | 7,24% |
615.422
+4.733
| +0,8% | +US$ 968 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 126 mi | 7,12% |
384.885
+1.021
| +0,3% | +US$ 323 mil |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 112 mi | 6,33% |
183.356
+2.250
| +1% | +US$ 1,33 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 112 mi | 6,32% |
1.507.023
+48.329
| +3% | +US$ 3,56 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 112 mi | 6,31% |
440.196
+6.123
| +1% | +US$ 1,52 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 109 mi | 6,17% |
586.881
+18.084
| +3% | +US$ 3,27 mi |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 107 mi | 6,01% |
1.364.931
+87.451
| +7% | +US$ 6,77 mi |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 66,4 mi | 3,74% |
842.022
+50.021
| +6% | +US$ 3,93 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 63,6 mi | 3,59% |
891.577
+29.637
| +3% | +US$ 2,05 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 62,2 mi | 3,51% |
620.891
+13.627
| +2% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 61,8 mi | 3,48% |
1.601.452
+36.639
| +2% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 53,9 mi | 3,04% |
589.426
+37.708
| +7% | +US$ 3,42 mi |
2015 Q2
41 trimestres
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 49,9 mi | 2,81% |
1.322.236
+57.208
| +5% | +US$ 2,1 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 49,2 mi | 2,77% |
345.432
+3.144
| +0,9% | +US$ 435 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 47,8 mi | 2,69% |
650.241
+9.752
| +2% | +US$ 692 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,37 bi
| US$ 46,8 mi | 2,64% |
533.141
-1.494
| -0,3% | -US$ 127 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 46,8 mi | 2,64% |
780.934
+23.575
| +3% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 46,4 mi | 2,61% |
580.918
+33.435
| +6% | +US$ 2,62 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 45,9 mi | 2,59% |
1.400.170
+48.759
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 35,1 mi | 1,98% |
709.505
+59.933
| +9% | +US$ 2,96 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 35,1 mi | 1,98% |
693.104
+57.906
| +9% | +US$ 2,91 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 35,1 mi | 1,98% |
438.956
+35.457
| +9% | +US$ 2,82 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 34,2 mi | 1,93% |
632.107
+15.139
| +2% | +US$ 780 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,81 bi
| US$ 31,8 mi | 1,79% |
1.004.044
+15.197
| +2% | +US$ 467 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 23,4 mi | 1,32% |
397.023
+24.867
| +7% | +US$ 1,46 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Efficient Advisors detinha 98 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 1,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Efficient Advisors mostra 2 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Chase: 2.214 ações no valor de US$ 698 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF, estimada em US$ 4,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Efficient Advisors no T3 2025 foi JPMorgan Chase: 2.214 ações no valor de US$ 698 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,77 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2025 foi em Avantis International Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,03 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2025.
- Efficient Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 40 em T3 2025.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2025, protocolado em 10 de nov. de 2025.