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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,27%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,6 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,86%
Posição
29
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 477 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 395 mil |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$ 375 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 636 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 195 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 84 mi | 19,23% |
763.233
-8.825
| -1% | -US$ 971 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 44,4 mi | 10,15% |
799.338
+45.678
| +6% | +US$ 2,6 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 43,1 mi | 9,86% |
539.318
-1.111
| -0,2% | -US$ 89,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 40,4 mi | 9,25% |
431.367
-12.838
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 37,4 mi | 8,55% |
442.712
-2.304
| -0,5% | -US$ 195 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 34,3 mi | 7,85% |
324.387
+220
| +0,1% | +US$ 22,7 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 29,9 mi | 6,83% |
585.291
+26.855
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 19,7 mi | 4,51% |
95.349
-3.143
| -3% | -US$ 636 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 18,9 mi | 4,31% |
244.901
+2.249
| +0,9% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 18,8 mi | 4,3% |
161.264
+174
| +0,1% | +US$ 19,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 16,2 mi | 3,7% |
265.532
+6.327
| +2% | +US$ 395 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 11,3 mi | 2,58% |
260.923
+10.723
| +4% | +US$ 477 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 10,1 mi | 2,32% |
217.188
+7.476
| +4% | +US$ 353 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 9,7 mi | 2,22% |
247.055
+8.280
| +3% | +US$ 337 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 3,45 mi | 0,79% |
73.454
-6.974
| -9% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,83 mi | 0,42% |
17.285
+1.155
| +7% | +US$ 120 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,44 mi | 0,33% |
16.112
+896
| +6% | +US$ 81,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
IESM
18
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$ 1,26 mi | 0,29% |
39.622
+10.580
| +36% | +US$ 325 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 1,22 mi | 0,28% |
43.656
+1.252
| +3% | +US$ 35,2 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
IEIS
20
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 1,19 mi | 0,27% |
54.681
+16.789
| +44% | +US$ 375 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
IELG
21
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$ 1,11 mi | 0,25% |
34.485
+9.000
| +35% | +US$ 281 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
IEIL
22
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$ 1,1 mi | 0,25% |
48.387
+15.209
| +46% | +US$ 357 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 1,05 mi | 0,24% |
26.185
-444
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,24% |
20.540
+790
| +4% | +US$ 40 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
XVZ
25
Deslistada
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$ 985 mil | 0,23% |
34.597
+1.538
| +5% | +US$ 45,6 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Efficient Advisors detinha 29 posições avaliadas em US$ 437 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2014: a rotatividade da carteira foi de 0%. Efficient Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 29 posições praticamente intacta.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2014 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 85% de sua carteira de US$ 437 mi no T4 2014.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2014.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2014, protocolado em 3 de fev. de 2015.