Estamos no ar no !
Saiba mais
Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,32%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 240 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 255 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,28%
Posição
62
Nova
–
Aumentada
29
Reduzida
32
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 25,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 24,9 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 22,1 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 21,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,4 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,96 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 88,6 mi | 8,47% |
771.376
+43.583
| +6% | +US$ 5,05 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 87,4 mi | 8,35% |
516.245
+113.226
| +28% | +US$ 19,4 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 66,6 mi | 6,37% |
304.477
+82.744
| +37% | +US$ 18,4 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 65,9 mi | 6,3% |
804.001
+130.471
| +19% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 61,9 mi | 5,92% |
692.600
+278.293
| +67% | +US$ 25,2 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 59,8 mi | 5,72% |
699.769
+288.004
| +70% | +US$ 24,9 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 47,8 mi | 4,57% |
352.787
+154.070
| +78% | +US$ 21,5 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 46,8 mi | 4,47% |
210.664
+95.994
| +84% | +US$ 21,9 mi |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 44,8 mi | 4,28% |
113.638
+54.436
| +92% | +US$ 22,1 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 40,1 mi | 3,83% |
539.593
-4.207
| -0,8% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 38,6 mi | 3,69% |
447.690
+31.812
| +8% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 27,2 mi | 2,6% |
160.888
-8.038
| -5% | -US$ 1,39 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 26 mi | 2,48% |
178.567
-19.878
| -10% | -US$ 2,96 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 24,4 mi | 2,33% |
399.617
+198.010
| +98% | +US$ 12,5 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 22,6 mi | 2,16% |
222.107
+103.470
| +87% | +US$ 11 mi |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 20,3 mi | 1,94% |
386.013
+158.690
| +70% | +US$ 8,32 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 19,9 mi | 1,9% |
240.985
+99.496
| +70% | +US$ 8,22 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 19,7 mi | 1,88% |
345.593
+142.918
| +71% | +US$ 8,24 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 19,4 mi | 1,85% |
145.004
+70.975
| +96% | +US$ 9,8 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 19,3 mi | 1,84% |
757.838
-54.910
| -7% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 664 mi
| US$ 19,3 mi | 1,84% |
268.388
-7.244
| -3% | -US$ 533 mil |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 18,5 mi | 1,77% |
281.590
+137.366
| +95% | +US$ 9,41 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 18,4 mi | 1,76% |
363.647
+178.421
| +96% | +US$ 9,28 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 18 mi | 1,72% |
222.603
+110.334
| +98% | +US$ 9,1 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 15,6 mi | 1,5% |
247.291
+120.237
| +95% | +US$ 7,85 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Efficient Advisors detinha 62 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 30% em relação a US$ 806 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Efficient Advisors investiu US$ 255 mi em capital líquido novo no T3 2021, aumentando 29 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,4 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 25,2 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2021 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,4 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 218 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T3 2021.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2021, protocolado em 21 de out. de 2021.