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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 540 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,65%
Posição
50
Nova
–
Aumentada
21
Reduzida
28
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 3,14 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 110 mi | 20,43% |
933.957
+63.081
| +7% | +US$ 7,38 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 59,1 mi | 10,93% |
710.806
+53.013
| +8% | +US$ 4,38 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 45,8 mi | 8,48% |
428.363
+31.246
| +8% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 43,8 mi | 8,1% |
505.404
+54.459
| +12% | +US$ 4,72 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 39,1 mi | 7,23% |
702.004
+16.422
| +2% | +US$ 868 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 29,6 mi | 5,48% |
203.157
+9.250
| +5% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 27,3 mi | 5,06% |
240.833
-9.482
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 25,3 mi | 4,68% |
233.624
-9.452
| -4% | -US$ 1 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 19,6 mi | 3,63% |
982.524
-44.044
| -4% | -US$ 840 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 664 mi
| US$ 19,6 mi | 3,63% |
367.032
-3.642
| -1% | -US$ 186 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 15,9 mi | 2,95% |
51.402
-259
| -0,5% | -US$ 76 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 12,9 mi | 2,38% |
329.439
+22.005
| +7% | +US$ 816 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,2 bi
| US$ 12,3 mi | 2,28% |
140.936
-16.361
| -10% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 10,3 mi | 1,9% |
168.463
-6.413
| -4% | -US$ 371 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 259 mi
| US$ 9,41 mi | 1,74% |
268.740
-37.509
| -12% | -US$ 1,33 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 6,85 mi | 1,27% |
127.744
-8.492
| -6% | -US$ 428 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 6,56 mi | 1,21% |
163.934
-9.453
| -5% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 4,48 mi | 0,83% |
41.520
-2.039
| -5% | -US$ 218 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,34 mi | 0,8% |
46.611
-1.308
| -3% | -US$ 120 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 320 mi
| US$ 4,31 mi | 0,8% |
96.361
-1.108
| -1% | -US$ 46,9 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 3,92 mi | 0,73% |
39.338
-163
| -0,4% | -US$ 16 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 3,19 mi | 0,59% |
81.704
+1.256
| +2% | +US$ 48 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,44% |
20.760
-948
| -4% | -US$ 108 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,83 mi | 0,34% |
36.157
-3.613
| -9% | -US$ 181 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,78 mi | 0,33% |
11.342
-353
| -3% | -US$ 52,1 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Efficient Advisors detinha 50 posições avaliadas em US$ 540 mi, alta de 13% em relação a US$ 478 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2020: a rotatividade da carteira foi de 2%. Efficient Advisors não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 50 posições.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,38 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2020 foi em WisdomTree Managed Futures Strategy Fund, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 78% de sua carteira de US$ 540 mi no T2 2020.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2020.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 540 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2020, protocolado em 7 de ago. de 2020.