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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$6217万
(+13%)
資金フロー
+$1299万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.65%
保有額
50
新規
–
買い増し
21
減少
28
解消
1
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$738万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$472万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$438万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$314万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+$197万 |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+$133万 |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$128万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$101万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1.1億 | 20.43% |
933,957
+63,081
| +7% | +$738万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $5908万 | 10.93% |
710,806
+53,013
| +8% | +$438万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $4580万 | 8.48% |
428,363
+31,246
| +8% | +$314万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $4377万 | 8.1% |
505,404
+54,459
| +12% | +$472万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $3905万 | 7.23% |
702,004
+16,422
| +2% | +$86.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $2960万 | 5.48% |
203,157
+9,250
| +5% | +$124万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $2734万 | 5.06% |
240,833
-9,482
| -4% | -$101万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $2528万 | 4.68% |
233,624
-9,452
| -4% | -$100万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $1964万 | 3.63% |
982,524
-44,044
| -4% | -$84万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.64億
| $1961万 | 3.63% |
367,032
-3,642
| -1% | -$18.6万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1592万 | 2.95% |
51,402
-259
| -0.5% | -$7.6万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$15.8億
| $1285万 | 2.38% |
329,439
+22,005
| +7% | +$81.6万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12億
| $1230万 | 2.28% |
140,936
-16,361
| -10% | -$128万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1025万 | 1.9% |
168,463
-6,413
| -4% | -$37.1万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
15
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.59億
| $941万 | 1.74% |
268,740
-37,509
| -12% | -$133万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $685万 | 1.27% |
127,744
-8,492
| -6% | -$42.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $656万 | 1.21% |
163,934
-9,453
| -5% | -$35.4万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $448万 | 0.83% |
41,520
-2,039
| -5% | -$21.8万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $434万 | 0.8% |
46,611
-1,308
| -3% | -$12万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.2億
| $431万 | 0.8% |
96,361
-1,108
| -1% | -$4.69万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $392万 | 0.73% |
39,338
-163
| -0.4% | -$1.6万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $319万 | 0.59% |
81,704
+1,256
| +2% | +$4.8万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $240万 | 0.44% |
20,760
-948
| -4% | -$10.8万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $183万 | 0.34% |
36,157
-3,613
| -9% | -$18.1万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $178万 | 0.33% |
11,342
-353
| -3% | -$5.21万 |
2014 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは50銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$4.78億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
2020年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2%でした。 Efficient Advisorsは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、50ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Efficient Advisorsは2020年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$738万でした。
- Efficient Advisorsが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Managed Futures Strategy Fundで、推定$133万相当を減らしました。
- Efficient Advisorsは2020年第2四半期にWisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$197万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの78%を占めています。
- Efficient Advisorsは2020年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.4億となりました。
2020年8月7日に提出された、2020年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。