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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$6217만
(+13%)
자금 흐름
+US$1299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.65%
보유액
50
신규
–
증가
21
축소
28
청산됨
1
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$738만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$472만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$438만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$314만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+US$197만 |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$133만 |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$128만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$101만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$1.1억 | 20.43% |
933,957
+63,081
| +7% | +US$738만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$5908만 | 10.93% |
710,806
+53,013
| +8% | +US$438만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$4580만 | 8.48% |
428,363
+31,246
| +8% | +US$314만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$4377만 | 8.1% |
505,404
+54,459
| +12% | +US$472만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10억
| US$3905만 | 7.23% |
702,004
+16,422
| +2% | +US$86.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$2960만 | 5.48% |
203,157
+9,250
| +5% | +US$124만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.3억
| US$2734만 | 5.06% |
240,833
-9,482
| -4% | -US$101만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$2528만 | 4.68% |
233,624
-9,452
| -4% | -US$100만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$1964만 | 3.63% |
982,524
-44,044
| -4% | -US$84만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.5억
| US$1961만 | 3.63% |
367,032
-3,642
| -1% | -US$18.6만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1592만 | 2.95% |
51,402
-259
| -0.5% | -US$7.6만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.6억
| US$1285만 | 2.38% |
329,439
+22,005
| +7% | +US$81.6만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$11.9억
| US$1230만 | 2.28% |
140,936
-16,361
| -10% | -US$128만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$1025만 | 1.9% |
168,463
-6,413
| -4% | -US$37.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
15
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.58억
| US$941만 | 1.74% |
268,740
-37,509
| -12% | -US$133만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125억
| US$685만 | 1.27% |
127,744
-8,492
| -6% | -US$42.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$656만 | 1.21% |
163,934
-9,453
| -5% | -US$35.4만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$448만 | 0.83% |
41,520
-2,039
| -5% | -US$21.8만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$434만 | 0.8% |
46,611
-1,308
| -3% | -US$12만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.13억
| US$431만 | 0.8% |
96,361
-1,108
| -1% | -US$4.69만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$392만 | 0.73% |
39,338
-163
| -0.4% | -US$1.6만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7억
| US$319만 | 0.59% |
81,704
+1,256
| +2% | +US$4.8만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$240만 | 0.44% |
20,760
-948
| -4% | -US$10.8만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$183만 | 0.34% |
36,157
-3,613
| -9% | -US$18.1만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$178만 | 0.33% |
11,342
-353
| -3% | -US$5.21만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$5.4억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.78억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
2020년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 50개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors 측이 2020년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Efficient Advisors 측은 2020년 2분기에 WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 78% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2020년 8월 7일에 제출된 Efficient Advisors의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.